株式会社ダイセキ(株式会社ダイセキ（東証：9793）の中間決算が発表された。

ダイセキ（東証：9793）が先週、中間決算を発表した。(ダイセキ（東証：9793）が先週の今頃、半期決算を発表した。この1週間で、株価は7.8％安の3,660円となった。 ダイセキはアナリストの予想通り、売上高330億円、法定1株当たり利益193円を計上した。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を調べ、事業への期待に変化がないかどうかを確認できるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先週の決算発表を受けて、ダイセキ単体のアナリスト7名は、2025年の売上高を670億円と予想している。 一株当たり法定利益は3.0％減の193円。 しかし、今回の決算が発表されるまでは、アナリストは2025年の売上高を673億円、1株当たり利益（EPS）を193円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは4,600円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法がある。それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 最も楽観的なダイセキ単体のアナリストの目標株価は6,000円だが、最も悲観的なアナリストは3,900円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、ダイセキの株主に極端な結 果が待ち受けている可能性を示唆するほど、予想に幅はないと弊社では見ている。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることもできる。ダイセキ単体の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.4％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率6.0％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率4.0％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではダイセキ単体よりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがダイセキ単体の業績が前回の1株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は4,600円で据え置かれた。

我々は、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、ダイセキ単体の2027年までの全アナリスト予想を掲載しています。

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