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DaisekiLtd 評価
9793 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9793 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9793 ( ¥3340 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5533.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9793は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9793 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9793 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥187.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
9793 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9793は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9793'のPE レシオは、JP Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9793 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.3x |
| 公正PE 比率 | 17x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9793は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥3,915.00 | JP¥4,600.00 +17.5% | 15.9% | JP¥6,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥3,820.00 | JP¥4,600.00 +20.4% | 15.9% | JP¥6,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥3,540.00 | JP¥4,580.00 +29.4% | 16.0% | JP¥6,000.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥3,650.00 | JP¥4,280.00 +17.3% | 23.6% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,235.00 | JP¥4,300.00 +32.9% | 23.5% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥3,035.00 | JP¥4,300.00 +41.7% | 23.5% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥3,605.00 | JP¥5,175.00 +43.6% | 11.2% | JP¥6,100.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥5,175.00 +32.2% | 11.2% | JP¥6,100.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥4,220.00 | JP¥5,175.00 +22.6% | 11.2% | JP¥6,100.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥5,025.00 +28.4% | 11.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥3,910.00 | JP¥5,025.00 +28.5% | 11.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥4,175.00 | JP¥5,025.00 +20.4% | 11.8% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥4,000.00 | JP¥5,120.00 +28.0% | 10.1% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥4,475.00 | JP¥5,120.00 +14.4% | 10.1% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,820.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥4,775.00 | JP¥5,080.00 +6.4% | 11.2% | JP¥5,900.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,540.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥4,055.00 | JP¥4,990.00 +23.1% | 12.0% | JP¥5,800.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,650.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥3,520.00 | JP¥4,990.00 +41.8% | 12.0% | JP¥5,800.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,235.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥4,000.00 | JP¥5,130.00 +28.2% | 9.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,350.00 | JP¥3,035.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥4,195.00 | JP¥5,370.00 +28.0% | 6.7% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥3,605.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥4,070.00 | JP¥5,370.00 +31.9% | 6.7% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | JP¥3,915.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥4,340.00 | JP¥5,390.00 +24.2% | 6.3% | JP¥6,000.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,220.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥4,540.00 | JP¥5,400.00 +18.9% | 7.9% | JP¥6,200.00 | JP¥5,100.00 | JP¥3,915.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥4,575.00 | JP¥5,440.00 +18.9% | 7.5% | JP¥6,200.00 | JP¥5,100.00 | JP¥3,910.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥4,645.00 | JP¥5,440.00 +17.1% | 7.5% | JP¥6,200.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,175.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥4,460.00 | JP¥5,320.00 +19.3% | 10.9% | JP¥6,300.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥4,125.00 | JP¥5,320.00 +29.0% | 10.9% | JP¥6,300.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,475.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。