ご存知の通り、株式会社ダイセキ（東証：9793）が先ごろ四半期決算を発表した。(ダイセキ（東証：9793）が先ごろ、四半期決算を発表した。 ダイセキはアナリストの予想通り、売上高170億円、法定1株当たり利益193円を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。
先週の決算発表を受けて、ダイセキ単体のアナリスト7名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の672億円と予想している。 一株当たり法定利益は5.8％減の191円と予想されている。 しかし、今回の決算を発表する前は、アナリストは2025年の売上高を675億円、1株当たり利益（EPS）を186円と予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、事業に対してより強気になったようだ。
コンセンサス目標株価4,340円に大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 ダイセキ単体については、最も強気なアナリストが1株当たり6,000円、最も弱気なアナリストが1株当たり3,000円としている。 これは、アナリストがダイセキの業績について幅広い可能性を予測していることを示唆している。
これらの予測をより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 これらの予測は、2025年末までに年率1.6%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率5.8%から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率3.8％の収益成長が見込まれている。 ダイセキ単体の収益が業界全体より大幅に悪化することは明らかである。
ボトムライン
我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはダイセキ単体の来年度の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これはダイセキ単体の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 当社では、複数のダイセキ単体のアナリストによる2027年までの見通しを発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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