Stock Analysis
ダイセキ（東証：9793）が先週、決算を発表した。(ダイセキ（東証1部9793）の決算が先週末に発表された。株価は先週6.3％安の3,415円となった。 売上高はアナリストの予想通り690億円だったが、ダイセキは1株当たり193円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様におかれましては、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストのダイセキに対する見方が変わったかどうかをご確認いただけると幸いである。
ダイセキ単体のアナリスト5名のコンセンサスでは、2025年の売上高は666億円で、前年比3.8%の減収が目立つ。 一株当たり法定利益は同3.1％減の190円を予想。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を707億円、1株当たり利益（EPS）を197円と予想していた。 今回の決算を受けて悲観論が頭をもたげ、売上高の見通しが弱くなり、一株当たり利益の予想も若干下方修正されたことは明らかだ。
アナリストが目標株価を7.2％引き下げ、4,800円としたのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどれだけ違うかを評価するのも有益だろう。 最も楽観的なダイセキ単体のアナリストの目標株価は6,100円だが、最も悲観的なアナリストは3,600円である。 ダイセキ単体の目標株価は6,100円だが、ダイセキ単体の目標株価は3,600円。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 これらの予測は、2025年末までに年率3.8％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率5.3％から大幅に減少することを示している。 これを当社のデータと比較すると、同業他社は全体で年率3.9％の増収が見込まれている。 つまり、ダイセキ単体の収益は縮小するものの、明るい兆しは見えない。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 目標株価のコンセンサスは著しく低下しており、アナリストは今回の決算に安心感を抱いていないようで、ダイセキ単体の将来的なバリュエーションを低く見積もっている。
とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では2027年までのダイセキ単体の業績予想を行っており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
それでも、 当社の投資分析では 、 DaisekiLtdが 1つの警告サインを示して いることにご注意ください。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.