Bizmates,Inc.（東証：9345）の業績に対する市場の冷ややかな見方

日本の株価収益率（PER）の中央値は13倍近いため、Bizmates, Inc. （東証：9345）のPER13.3倍を無関心に感じるのも無理はない。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

最近のBizmatesは、他の企業よりも収益が急速に上昇しており、有利な状況にある。 好調な業績が衰えることを多くの人が予想しているため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性を楽観視する理由がある。

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Bizmatesに成長はあるか？

BizmatesのようなPERが妥当とされるには、企業が市場にマッチしていなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに18％の例外的な利益をもたらした。 EPSも3年前に比べて6.3％上昇したが、これは主に過去12ヶ月間の成長のおかげである。 従って、最近の利益成長は同社にとって立派なものであったと言える。

見通しに目を転じると、同社をウォッチしている唯一のアナリストの推定では、来年は20％の成長が見込まれる。 一方、他の市場は13％の成長にとどまると予想されており、魅力に欠けることが目立つ。

BizmatesのPERが市場とほぼ同じ水準であることは興味深い。 どうやら、一部の株主は予測に懐疑的で、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

BizmatesのPERに関する結論

株価収益率（PER）の威力は、バリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

Bizmatesのアナリスト予想を検証した結果、その優れた業績見通しが、我々が予想したほどPERに寄与していないことが明らかになった。 業績見通しとPERが一致しないのは、業績に対する未知の脅威がある可能性がある。 少なくとも株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の業績が多少変動する可能性があると考えているようだ。

意見がまとまる前に、Bizmatesが注意すべき2つの警告サインを発見した。

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