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Visional 評価
4194 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4194 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4194 ( ¥7930 ) は、当社の 公正価値 ( ¥16450.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4194は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4194 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
4194 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | JP¥312.30b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.1x |
企業価値/EBITDA | 12.9x |
PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
4194 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4194は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4194'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4194 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 22.4x |
公正PE 比率 | 21.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4194は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥7,880.00 | JP¥9,266.67 +17.6% | 14.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥7,130.00 | JP¥9,480.00 +33.0% | 14.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥7,500.00 | JP¥10,180.00 +35.7% | 12.1% | JP¥12,000.00 | JP¥8,400.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥7,360.00 | JP¥10,180.00 +38.3% | 12.1% | JP¥12,000.00 | JP¥8,400.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥9,130.00 | JP¥10,140.00 +11.1% | 12.0% | JP¥12,000.00 | JP¥8,400.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥8,660.00 | JP¥9,840.00 +13.6% | 15.2% | JP¥12,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥9,100.00 | JP¥9,840.00 +8.1% | 15.2% | JP¥12,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥8,980.00 | JP¥8,883.33 -1.1% | 13.0% | JP¥10,800.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥7,820.00 | JP¥9,142.86 +16.9% | 15.5% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥7,220.00 | JP¥9,083.33 +25.8% | 16.7% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥7,540.00 | JP¥9,083.33 +20.5% | 16.7% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥7,650.00 | JP¥9,416.67 +23.1% | 8.9% | JP¥11,000.00 | JP¥8,500.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥7,830.00 | JP¥9,633.33 +23.0% | 7.6% | JP¥11,000.00 | JP¥9,000.00 | JP¥7,880.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥7,940.00 | JP¥9,633.33 +21.3% | 7.6% | JP¥11,000.00 | JP¥9,000.00 | JP¥7,130.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥7,200.00 | JP¥9,433.33 +31.0% | 5.0% | JP¥10,000.00 | JP¥8,900.00 | JP¥7,500.00 | 6 |
May ’24 | JP¥6,930.00 | JP¥9,620.00 +38.8% | 5.9% | JP¥10,300.00 | JP¥8,900.00 | JP¥7,360.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥7,400.00 | JP¥10,820.00 +46.2% | 10.6% | JP¥13,000.00 | JP¥9,900.00 | JP¥9,130.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥9,410.00 | JP¥11,660.00 +23.9% | 8.1% | JP¥13,000.00 | JP¥10,700.00 | JP¥8,660.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥9,330.00 | JP¥11,660.00 +25.0% | 8.1% | JP¥13,000.00 | JP¥10,700.00 | JP¥9,100.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥8,720.00 | JP¥11,660.00 +33.7% | 8.1% | JP¥13,000.00 | JP¥10,700.00 | JP¥8,980.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥11,000.00 | JP¥11,180.00 +1.6% | 8.9% | JP¥13,000.00 | JP¥10,000.00 | JP¥7,820.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥10,480.00 | JP¥11,300.00 +7.8% | 9.6% | JP¥13,000.00 | JP¥10,000.00 | JP¥7,220.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥8,970.00 | JP¥10,050.00 +12.0% | 12.6% | JP¥11,200.00 | JP¥8,000.00 | JP¥7,540.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥7,150.00 | JP¥8,700.00 +21.7% | 10.6% | JP¥10,000.00 | JP¥8,000.00 | JP¥7,650.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥7,460.00 | JP¥8,700.00 +16.6% | 10.6% | JP¥10,000.00 | JP¥8,000.00 | JP¥7,830.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。