ヴィジョナル社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

ヴィジョナル株式会社（東証：4194）の株主は、最新決算の翌週に株価が5.0％下落し、8,640円となったため、少しがっかりしていることだろう。 ヴィジョナルは、売上高をアナリスト予想とほぼ同じ660億円と発表したが、法定1株当たり利益（EPS）は331円と予想を上回り、アナリスト予想を5.3％上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予測を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予測を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、ヴィジョナルを担当するアナリスト8名は、2025年の売上高を764億円と予想している。この予想が達成されれば、過去12ヶ月と比較して15%の増収となる。 一株当たり法定利益は6.9%増の350円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を772億円、1株当たり利益（EPS）を356円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が9,904円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を見るのに便利である。 最も強気なアナリストは1株当たり11,130円、最も弱気なアナリストは8,200円と、ヴィジョナルに対する見方は分かれる。 しかし、比較的拮抗していることから、各アナリストの評価には相当な自信があるようである。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 2025年末までの年率15％という予測は、過去3年間の年率25％の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.1％の収益成長が見込まれている。 つまり、ヴィジョナルの収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがVisionalの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのヴィジョナルに関する全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。当社 プラットフォームでは、過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要を提供して います。

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