UT Group Co.,Ltd.

TSE:2146 株式レポート

時価総額：JP¥78.6b

UT GroupLtd 評価

2146 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2146 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2146 ( ¥1973 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥873.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2146当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2146 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2146は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2146 の株価収益率 レシオを示している。これは2146 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2146 のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益JP¥9.24b
時価総額JP¥78.62b

株価収益率 同業他社との比較

2146 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2146 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%JP¥75.0b
4849 en-japan
17.1x9.5%JP¥82.2b
6200 Insource
25.5x18.2%JP¥85.4b
2170 Link and Motivation
18.1x18.9%JP¥59.2b
2146 UT GroupLtd
8.5x2.2%JP¥78.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 2146は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2146'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$485.97m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2146 8.5x業界平均 15.7xNo. of Companies23PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2146は、 JP Professional Services業界平均 (15.7x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2146 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2146 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2146は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2146 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,973.00
JP¥2,855.00
+44.7%
33.5%JP¥3,810.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’25JP¥2,596.00
JP¥3,705.00
+42.7%
2.8%JP¥3,810.00JP¥3,600.00n/a2
Oct ’25JP¥2,721.00
JP¥3,705.00
+36.2%
2.8%JP¥3,810.00JP¥3,600.00n/a2
Sep ’25JP¥2,828.00
JP¥3,705.00
+31.0%
2.8%JP¥3,810.00JP¥3,600.00n/a2
Aug ’25JP¥3,060.00
JP¥3,905.00
+27.6%
2.4%JP¥4,000.00JP¥3,810.00n/a2
Jul ’25JP¥3,350.00
JP¥3,830.00
+14.3%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,660.00n/a2
Jun ’25JP¥3,010.00
JP¥3,830.00
+27.2%
4.4%JP¥4,000.00JP¥3,660.00n/a2
May ’25JP¥3,300.00
JP¥3,595.00
+8.9%
11.3%JP¥4,000.00JP¥3,190.00n/a2
Apr ’25JP¥3,590.00
JP¥3,595.00
+0.1%
11.3%JP¥4,000.00JP¥3,190.00n/a2
Mar ’25JP¥3,550.00
JP¥3,595.00
+1.3%
11.3%JP¥4,000.00JP¥3,190.00n/a2
Feb ’25JP¥2,385.00
JP¥2,930.00
+22.9%
6.9%JP¥3,190.00JP¥2,700.00n/a3
Jan ’25JP¥2,444.00
JP¥2,945.00
+20.5%
8.3%JP¥3,190.00JP¥2,700.00n/a2
Dec ’24JP¥2,193.00
JP¥2,896.67
+32.1%
7.3%JP¥3,190.00JP¥2,700.00n/a3
Nov ’24JP¥1,887.00
JP¥3,933.33
+108.4%
16.8%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥2,596.003
Oct ’24JP¥2,231.00
JP¥3,933.33
+76.3%
16.8%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥2,721.003
Sep ’24JP¥2,457.00
JP¥3,933.33
+60.1%
16.8%JP¥4,800.00JP¥3,200.00JP¥2,828.003
Aug ’24JP¥2,849.00
JP¥4,033.33
+41.6%
13.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,060.003
Jul ’24JP¥3,015.00
JP¥4,033.33
+33.8%
13.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,350.003
Jun ’24JP¥2,809.00
JP¥4,050.00
+44.2%
13.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥3,010.003
May ’24JP¥2,601.00
JP¥4,083.33
+57.0%
12.7%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥3,300.003
Apr ’24JP¥2,456.00
JP¥4,083.33
+66.3%
12.7%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥3,590.003
Mar ’24JP¥2,380.00
JP¥4,083.33
+71.6%
12.7%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥3,550.003
Feb ’24JP¥2,635.00
JP¥4,383.33
+66.4%
8.9%JP¥4,900.00JP¥3,950.00JP¥2,385.003
Jan ’24JP¥2,260.00
JP¥4,383.33
+94.0%
8.9%JP¥4,900.00JP¥3,950.00JP¥2,444.003
Dec ’23JP¥2,745.00
JP¥4,433.33
+61.5%
7.7%JP¥4,900.00JP¥4,100.00JP¥2,193.003
Nov ’23JP¥2,475.00
JP¥4,133.33
+67.0%
14.8%JP¥4,900.00JP¥3,400.00JP¥1,887.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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