Insource Co., Ltd.

TSE:6200 株式レポート

時価総額：JP¥85.4b

Insource 評価

6200 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6200 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6200 ( ¥1018 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1602.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6200は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6200 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6200は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6200 の株価収益率 レシオを示している。これは6200 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6200 のPE レシオは？
PEレシオ25.5x
収益JP¥3.36b
時価総額JP¥85.42b

株価収益率 同業他社との比較

6200 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6200 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
4849 en-japan
17.1x9.5%JP¥82.2b
2146 UT GroupLtd
8.5x2.2%JP¥78.6b
2124 JAC Recruitment
19.2x19.5%JP¥113.4b
2379 DIP
13.5x14.1%JP¥131.7b
6200 Insource
25.5x18.2%JP¥85.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 6200は、同業他社の平均 ( { 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6200'のPE レシオは、JP Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$485.97m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6200 25.5x業界平均 15.7xNo. of Companies23PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6200は、 JP Professional Services業界平均 (15.7x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6200 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6200 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.5x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6200は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6200 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,018.00
JP¥1,533.33
+50.6%
8.1%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Nov ’25JP¥951.00
JP¥1,566.67
+64.7%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Oct ’25JP¥1,001.00
JP¥1,566.67
+56.5%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Sep ’25JP¥1,068.00
JP¥1,566.67
+46.7%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Aug ’25JP¥878.00
JP¥1,566.67
+78.4%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Jul ’25JP¥846.00
JP¥1,750.00
+106.9%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Jun ’25JP¥966.00
JP¥1,750.00
+81.2%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
May ’25JP¥799.00
JP¥1,650.00
+106.5%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Apr ’25JP¥910.00
JP¥1,650.00
+81.3%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Mar ’25JP¥883.00
JP¥1,650.00
+86.9%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Feb ’25JP¥816.00
JP¥1,650.00
+102.2%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Dec ’24JP¥915.00
JP¥1,650.00
+80.3%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Nov ’24JP¥870.00
JP¥1,925.00
+121.3%
1.3%JP¥1,950.00JP¥1,900.00JP¥951.002
Oct ’24JP¥1,035.00
JP¥1,850.00
+78.7%
5.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥1,001.003
Sep ’24JP¥1,091.00
JP¥1,850.00
+69.6%
5.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥1,068.003
Aug ’24JP¥1,225.00
JP¥1,850.00
+51.0%
5.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥878.003
Jul ’24JP¥1,179.00
JP¥1,883.33
+59.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥846.003
Jun ’24JP¥1,210.00
JP¥1,883.33
+55.6%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥966.003
May ’24JP¥1,253.00
JP¥1,883.33
+50.3%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥799.003
Apr ’24JP¥1,346.00
JP¥1,883.33
+39.9%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥910.003
Mar ’24JP¥1,250.00
JP¥1,883.33
+50.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥883.003
Feb ’24JP¥1,490.00
JP¥1,883.33
+26.4%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥816.003
Jan ’24JP¥1,555.00
JP¥1,825.00
+17.4%
6.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥884.002
Dec ’23JP¥1,680.00
JP¥1,825.00
+8.6%
6.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥915.002
Nov ’23JP¥1,525.00
JP¥1,900.00
+24.6%
18.4%JP¥2,250.00JP¥1,550.00JP¥870.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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