ハワイ再生可能燃料ベンチャーは三菱（東証:8058）の低炭素投資シナリオを転換させたか？

• パー・パシフィック・ホールディングスはこのほど、三菱商事とエネオス社（三菱商事とエネオス社の出資比率は36.5％）との合弁で、ハワイ最大の再生可能燃料製造施設を建設する1億米ドルの取引を完了した。
• 今回の出資は、三菱商事にとって重要な一歩であり、再生可能エネルギー生産における三菱商事の存在感を高めるとともに、低炭素社会への移行に向けた三菱商事の取り組みを反映するものである。
• ハワイでの合弁事業を通じて、三菱が再生可能燃料へのエクスポージャーを高めることで、同社の投資シナリオがどのように変化するかを検証する。

キャッシュフローが期待でき、かつフェアバリューを下回る価格で取引されている企業をご紹介します。

三菱の投資シナリオ

三菱商事の株主になるには、循環資源へのエクスポージャーと、再生可能エネルギー、食料、インフラなどの成長分野への多角化努力のバランスを取る三菱商事の能力への信頼が必要だ。ハワイの再生可能燃料合弁事業はその可能性を示しているが、目先の業績は依然としてコモディティのボラティリティに支配される可能性が高い。今のところ、このニュースは短期的なカタリストや事業が直面する最大のリスクを大きく変えるものではない。

三菱商事の最近の動きの中でも、不利な市況を理由に洋上風力発電プロジェクトを中止するという決定は特に関連性が高く、新規の再生可能エネルギー投資が進展していても、実行リスクと外部からの逆風が依然として続いていることを強調している。このような背景から、ハワイの施設の成功と三菱の多角化事業への影響が投資家から注視される理由がより明確になった。

対照的に、投資家は商品価格の変動がキャッシュフローと収益の安定性を脅かし続けていることも考慮する必要がある。

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三菱のシナリオでは、2028年までに売上高19兆7,852億円、利益9,154億円を見込んでいる。現在の7,995億円から、年率2.9％の増収と1,159億円の増益が必要となる。

三菱商事の予想フェアバリューは3405円であり、現在の株価の8%ダウンサイドである。

他の視点を探る

Simply Wall St Community の4つのフェアバリュー予想は1株当たり1520円から3405円で、見通しの大きな違いを反映している。三菱商事が資本集約的な資源に依存しているため、業績の変動が増幅され、長期的な信認に影響を与える可能性があることを念頭に置いて、これらの見解を検討してください。

三菱商事の他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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