レベニュー・ビート三井物産株式会社アナリスト予想を12％上回る

三井物産株式会社(三井物産株式会社（本社：東京都千代田区、社長：飯島彰己、以下「三井物産」）は、アナリストの予想を覆し、市場予想を上回る四半期決算を発表した。 売上高は3.8t円（予想比12％増）、EPSは92.43円（同4.0％増）と予想を上回った。 この時期は投資家にとって重要な時期である。決算短信で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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直近の業績を考慮し、三井物産の9名のアナリストは、2025年の売上高を直近12ヶ月とほぼ同水準の14,000百万円と予想している。 一株当たり法定当期純利益は14%減の316円となる。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を13t円、1株当たり利益（EPS）を317円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、アナリストは売上高予想を若干引き上げたものの、センチメントに大きな変化はないようだ。

アナリストが4,314円の目標株価を再確認しているのも驚くことではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 最も楽観的な三井物産のアナリストの目標株価は4,850円だが、最も悲観的なアナリストは3,750円である。 このように評価額の幅が狭いことから、アナリストはこの事業の価値について同じような見方をしているようだ。

これらの予測についてより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率0.1%の減収が予想され、収益が反転することを強調したい。これは、過去5年間の15%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率0.5%の増収が見込まれている。 つまり、三井物産の収益は縮小すると予測されるものの、この雲行きには明るい兆しはない。

結論

最も重要なことは、アナリストは三井物産の業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 また、業界全体よりも成長が鈍化する見込みではあるものの、来年の売上高予想も上方修正された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 2027年までの三井物産の予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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