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Organo 評価
6368 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6368 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6368 ( ¥8640 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4933.61 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6368当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6368 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6368 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥385.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
6368 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6368は、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6368'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6368 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.2x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6368は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥8,380.00 | JP¥8,000.00 -4.5% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥8,810.00 | JP¥8,000.00 -9.2% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥7,440.00 | JP¥8,000.00 +7.5% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥7,400.00 | JP¥8,000.00 +8.1% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥7,900.00 | JP¥6,900.00 -12.7% | 13.0% | JP¥7,800.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥6,120.00 | JP¥6,650.00 +8.7% | 9.8% | JP¥7,300.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥5,840.00 | JP¥6,250.00 +7.0% | 4.0% | JP¥6,500.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。