Makino Milling Machine Co., Ltd.

TSE:6135 株式レポート

時価総額：JP¥141.9b

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Makino Milling Machine 評価

6135 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6135 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6135 ( ¥6620 ) は、当社の 公正価値 ( ¥8966.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6135は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6135 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6135 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA5.4x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

6135 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6135 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
6472 NTN
15.4x30.8%JP¥140.4b
6457 Glory
4.4x-18.6%JP¥147.0b
6508 Meidensha
11x4.1%JP¥157.2b
6103 Okuma
11.2x7.1%JP¥371.8b
6135 Makino Milling Machine
9.7x5.0%JP¥141.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6135は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6135'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6135は、 JP Machinery業界平均 (13.3x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6135 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6135 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6135は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6135 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥6,030.00
JP¥6,200.00
+2.8%
12.9%JP¥7,000.00JP¥5,400.00n/a2
Sep ’25JP¥5,840.00
JP¥6,650.00
+13.9%
5.3%JP¥7,000.00JP¥6,300.00n/a2
Aug ’25JP¥6,040.00
JP¥6,133.33
+1.5%
12.8%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a3
Jul ’25JP¥6,910.00
JP¥6,133.33
-11.2%
12.8%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a3
Jun ’25JP¥6,700.00
JP¥6,133.33
-8.5%
12.8%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a3
May ’25JP¥6,220.00
JP¥6,133.33
-1.4%
12.8%JP¥7,000.00JP¥5,100.00n/a3
Apr ’25JP¥6,190.00
JP¥5,800.00
-6.3%
8.8%JP¥6,300.00JP¥5,100.00n/a3
Mar ’25JP¥5,900.00
JP¥5,800.00
-1.7%
8.8%JP¥6,300.00JP¥5,100.00n/a3
Feb ’25JP¥5,880.00
JP¥6,150.00
+4.6%
2.4%JP¥6,300.00JP¥6,000.00n/a2
Jan ’25JP¥5,870.00
JP¥6,150.00
+4.8%
2.4%JP¥6,300.00JP¥6,000.00n/a2
Dec ’24JP¥5,820.00
JP¥7,100.00
+22.0%
19.0%JP¥9,000.00JP¥6,000.00n/a3
Nov ’24JP¥5,680.00
JP¥7,100.00
+25.0%
19.0%JP¥9,000.00JP¥6,000.00n/a3
Oct ’24JP¥6,530.00
JP¥6,833.33
+4.6%
23.4%JP¥9,000.00JP¥5,200.00n/a3
Sep ’24JP¥6,970.00
JP¥6,400.00
-8.2%
24.9%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥5,840.004
Aug ’24JP¥6,390.00
JP¥5,675.00
-11.2%
10.4%JP¥6,400.00JP¥5,000.00JP¥6,040.004
Jul ’24JP¥5,580.00
JP¥5,660.00
+1.4%
10.1%JP¥6,400.00JP¥5,000.00JP¥6,910.005
Jun ’24JP¥5,250.00
JP¥5,600.00
+6.7%
11.8%JP¥6,400.00JP¥4,600.00JP¥6,700.005
May ’24JP¥4,825.00
JP¥5,380.00
+11.5%
8.7%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥6,220.005
Apr ’24JP¥4,855.00
JP¥5,320.00
+9.6%
8.0%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥6,190.005
Mar ’24JP¥4,990.00
JP¥5,083.33
+1.9%
8.5%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥5,900.006
Feb ’24JP¥4,695.00
JP¥5,083.33
+8.3%
8.5%JP¥5,800.00JP¥4,600.00JP¥5,880.006
Jan ’24JP¥4,330.00
JP¥5,116.67
+18.2%
9.5%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥5,870.006
Dec ’23JP¥4,595.00
JP¥5,160.00
+12.3%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,600.00JP¥5,820.006
Nov ’23JP¥4,415.00
JP¥4,992.00
+13.1%
6.8%JP¥5,500.00JP¥4,600.00JP¥5,680.005
Oct ’23JP¥4,435.00
JP¥4,992.00
+12.6%
6.8%JP¥5,500.00JP¥4,600.00JP¥6,530.005
Sep ’23JP¥4,340.00
JP¥4,916.00
+13.3%
5.5%JP¥5,380.00JP¥4,600.00JP¥6,970.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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