Daikin Industries,Ltd.

TSE:6367 株式レポート

時価総額：JP¥5.3t

Daikin IndustriesLtd 評価

6367 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6367 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6367 ( ¥18155 ) は、当社の 公正価値 ( ¥23546.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6367は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6367 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6367は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6367 の株価収益率 レシオを示している。これは6367 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6367 のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益JP¥258.96b
時価総額JP¥5.32t

株価収益率 同業他社との比較

6367 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6367 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
5929 Sanwa Holdings
21.6x7.4%JP¥971.4b
5332 Toto
18.5x6.7%JP¥691.5b
1969 Takasago Thermal Engineering
18.1x4.4%JP¥394.5b
5393 Nichias
13.4x4.0%JP¥381.1b
6367 Daikin IndustriesLtd
20.5x9.0%JP¥5.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 6367は、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6367'のPE レシオは、JP Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6367 20.5x業界平均 10.6xNo. of Companies10PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6367は、 JP Building業界平均 (10.6x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6367 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6367 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6367は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6367 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥18,155.00
JP¥21,926.67
+20.8%
11.6%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Nov ’25JP¥18,400.00
JP¥22,200.00
+20.7%
11.7%JP¥25,000.00JP¥18,000.00n/a15
Oct ’25JP¥20,030.00
JP¥22,333.33
+11.5%
10.8%JP¥25,000.00JP¥19,000.00n/a15
Sep ’25JP¥18,510.00
JP¥23,400.00
+26.4%
11.7%JP¥28,500.00JP¥19,000.00n/a15
Aug ’25JP¥21,240.00
JP¥26,280.00
+23.7%
13.9%JP¥33,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jul ’25JP¥22,150.00
JP¥25,953.33
+17.2%
14.2%JP¥32,000.00JP¥20,000.00n/a15
Jun ’25JP¥22,945.00
JP¥25,764.29
+12.3%
15.7%JP¥32,000.00JP¥18,600.00n/a14
May ’25JP¥22,035.00
JP¥24,246.15
+10.0%
15.8%JP¥31,000.00JP¥18,600.00n/a13
Apr ’25JP¥21,010.00
JP¥25,084.62
+19.4%
13.8%JP¥31,000.00JP¥20,000.00n/a13
Mar ’25JP¥21,375.00
JP¥25,142.86
+17.6%
13.1%JP¥31,000.00JP¥20,000.00n/a14
Feb ’25JP¥23,345.00
JP¥26,734.57
+14.5%
14.3%JP¥35,000.00JP¥20,000.00n/a14
Jan ’25JP¥22,985.00
JP¥27,517.75
+19.7%
15.6%JP¥36,000.00JP¥20,000.00n/a16
Dec ’24JP¥21,955.00
JP¥27,615.78
+25.8%
14.4%JP¥36,000.00JP¥20,000.00n/a18
Nov ’24JP¥22,275.00
JP¥28,811.76
+29.3%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,400.0017
Oct ’24JP¥23,475.00
JP¥28,811.76
+22.7%
13.2%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥20,030.0017
Sep ’24JP¥25,575.00
JP¥28,576.47
+11.7%
13.5%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥18,510.0017
Aug ’24JP¥28,835.00
JP¥29,737.35
+3.1%
13.7%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥21,240.0017
Jul ’24JP¥29,265.00
JP¥29,205.56
-0.2%
12.9%JP¥36,000.00JP¥20,000.00JP¥22,150.0018
Jun ’24JP¥27,320.00
JP¥27,952.94
+2.3%
11.8%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥22,945.0017
May ’24JP¥25,155.00
JP¥26,688.24
+6.1%
11.5%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥22,035.0017
Apr ’24JP¥23,655.00
JP¥26,552.94
+12.3%
11.4%JP¥31,500.00JP¥20,000.00JP¥21,010.0017
Mar ’24JP¥23,330.00
JP¥26,376.47
+13.1%
10.3%JP¥31,000.00JP¥20,000.00JP¥21,375.0017
Feb ’24JP¥22,445.00
JP¥26,023.53
+15.9%
9.4%JP¥30,000.00JP¥20,000.00JP¥23,345.0017
Jan ’24JP¥20,200.00
JP¥26,244.44
+29.9%
10.2%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥22,985.0018
Dec ’23JP¥22,725.00
JP¥26,494.44
+16.6%
11.1%JP¥32,000.00JP¥20,000.00JP¥21,955.0018
Nov ’23JP¥22,515.00
JP¥26,694.44
+18.6%
12.6%JP¥32,000.00JP¥18,000.00JP¥22,275.0018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,548.00

7D

-3.7%

1Y

11.0%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

-2.1%

1Y

38.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥192.9b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,873.00

7D

-1.4%

1Y

48.8%