Sanwa Holdings Corporation

TSE:5929 株式レポート

時価総額：JP¥645.7b

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Sanwa Holdings 評価

5929 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5929 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5929 ( ¥2923.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2866 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5929当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5929 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5929 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA7.3x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

5929 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5929 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
5332 Toto
17.5x5.4%JP¥650.9b
1969 Takasago Thermal Engineering
19.3x6.5%JP¥377.6b
5201 AGC
48.8x33.8%JP¥1.1t
5393 Nichias
11.6x3.1%JP¥312.4b
5929 Sanwa Holdings
14.9x4.3%JP¥645.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 5929は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5929'のPE レシオは、JP Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5929は、 JP Building業界平均 (12.5x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5929 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5929 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5929は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5929 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,962.50
JP¥2,941.43
-0.7%
7.0%JP¥3,300.00JP¥2,570.00n/a7
Jun ’25JP¥2,916.50
JP¥2,731.43
-6.3%
7.5%JP¥3,070.00JP¥2,500.00n/a7
May ’25JP¥2,585.50
JP¥2,658.33
+2.8%
4.6%JP¥2,850.00JP¥2,550.00n/a6
Apr ’25JP¥2,642.00
JP¥2,592.86
-1.9%
4.3%JP¥2,850.00JP¥2,500.00n/a7
Mar ’25JP¥2,677.00
JP¥2,578.57
-3.7%
4.8%JP¥2,850.00JP¥2,450.00n/a7
Feb ’25JP¥2,247.50
JP¥2,507.14
+11.6%
2.8%JP¥2,630.00JP¥2,400.00n/a7
Jan ’25JP¥2,138.50
JP¥2,445.00
+14.3%
3.6%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,124.00
JP¥2,424.29
+14.1%
4.0%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a7
Nov ’24JP¥2,079.00
JP¥2,374.29
+14.2%
5.0%JP¥2,570.00JP¥2,200.00n/a7
Oct ’24JP¥1,988.00
JP¥2,317.14
+16.6%
7.5%JP¥2,570.00JP¥2,000.00n/a7
Sep ’24JP¥2,254.50
JP¥2,185.71
-3.1%
6.1%JP¥2,350.00JP¥2,000.00n/a7
Aug ’24JP¥1,969.00
JP¥2,010.00
+2.1%
7.7%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a7
Jul ’24JP¥1,865.50
JP¥1,912.86
+2.5%
7.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,962.507
Jun ’24JP¥1,650.00
JP¥1,820.00
+10.3%
5.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥2,916.507
May ’24JP¥1,494.00
JP¥1,688.57
+13.0%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,585.507
Apr ’24JP¥1,416.00
JP¥1,688.57
+19.2%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,642.007
Mar ’24JP¥1,433.00
JP¥1,688.57
+17.8%
3.5%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,677.007
Feb ’24JP¥1,369.00
JP¥1,674.29
+22.3%
3.6%JP¥1,780.00JP¥1,600.00JP¥2,247.507
Jan ’24JP¥1,221.00
JP¥1,660.00
+36.0%
2.6%JP¥1,700.00JP¥1,600.00JP¥2,138.507
Dec ’23JP¥1,278.00
JP¥1,681.43
+31.6%
4.7%JP¥1,850.00JP¥1,600.00JP¥2,124.007
Nov ’23JP¥1,218.00
JP¥1,667.14
+36.9%
5.0%JP¥1,850.00JP¥1,600.00JP¥2,079.007
Oct ’23JP¥1,244.00
JP¥1,663.33
+33.7%
5.5%JP¥1,850.00JP¥1,590.00JP¥1,988.006
Sep ’23JP¥1,374.00
JP¥1,663.33
+21.1%
5.5%JP¥1,850.00JP¥1,590.00JP¥2,254.506
Aug ’23JP¥1,433.00
JP¥1,658.33
+15.7%
4.4%JP¥1,800.00JP¥1,590.00JP¥1,969.006
Jul ’23JP¥1,304.00
JP¥1,658.33
+27.2%
4.4%JP¥1,800.00JP¥1,590.00JP¥1,865.506

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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