Nichias Corporation

TSE:5393 株式レポート

時価総額：JP¥295.7b

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Nichias 評価

5393 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5393 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5393 ( ¥4720 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4828.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5393は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

5393 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5393 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA6.2x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

5393 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5393 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
1969 Takasago Thermal Engineering
19.4x6.7%JP¥381.0b
3110 Nitto Boseki
31.4x18.1%JP¥227.6b
5332 Toto
17.3x5.4%JP¥639.2b
5929 Sanwa Holdings
14.7x4.2%JP¥619.3b
5393 Nichias
11.1x3.1%JP¥295.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 5393は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5393'のPE レシオは、JP Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5393は、 JP Building業界平均 (12.5x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5393 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5393 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5393は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5393 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥4,535.00
JP¥4,566.67
+0.7%
18.3%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a3
Jun ’25JP¥4,755.00
JP¥4,200.00
-11.7%
15.6%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a3
May ’25JP¥4,250.00
JP¥4,100.00
-3.5%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Apr ’25JP¥3,995.00
JP¥4,100.00
+2.6%
13.1%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a3
Mar ’25JP¥3,920.00
JP¥3,700.00
-5.6%
9.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00n/a3
Feb ’25JP¥3,440.00
JP¥3,500.00
+1.7%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Jan ’25JP¥3,390.00
JP¥3,500.00
+3.2%
2.3%JP¥3,600.00JP¥3,400.00n/a3
Dec ’24JP¥3,160.00
JP¥3,350.00
+6.0%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Nov ’24JP¥3,040.00
JP¥3,350.00
+10.2%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Oct ’24JP¥3,065.00
JP¥3,350.00
+9.3%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Sep ’24JP¥3,055.00
JP¥3,350.00
+9.7%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,950.00n/a3
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥3,216.67
+10.5%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,950.00n/a3
Jul ’24JP¥2,990.00
JP¥3,150.00
+5.4%
9.8%JP¥3,500.00JP¥2,750.00n/a3
Jun ’24JP¥2,698.00
JP¥3,083.33
+14.3%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,750.00JP¥4,755.003
May ’24JP¥2,755.00
JP¥3,050.00
+10.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥4,250.003
Apr ’24JP¥2,661.00
JP¥3,050.00
+14.6%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,750.00JP¥3,995.003
Mar ’24JP¥2,704.00
JP¥3,033.33
+12.2%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥3,920.003
Feb ’24JP¥2,459.00
JP¥2,866.67
+16.6%
4.4%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,440.003
Jan ’24JP¥2,362.00
JP¥2,976.67
+26.0%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,390.003
Dec ’23JP¥2,436.00
JP¥2,976.67
+22.2%
1.9%JP¥3,030.00JP¥2,900.00JP¥3,160.003
Nov ’23JP¥2,263.00
JP¥3,110.00
+37.4%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,040.003
Oct ’23JP¥2,245.00
JP¥3,110.00
+38.5%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,065.003
Sep ’23JP¥2,373.00
JP¥3,156.67
+33.0%
6.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,055.003
Aug ’23JP¥2,397.00
JP¥3,156.67
+31.7%
6.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥2,910.003
Jul ’23JP¥2,247.00
JP¥3,156.67
+40.5%
6.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥2,990.003
Jun ’23JP¥2,303.00
JP¥3,533.33
+53.4%
5.3%JP¥3,800.00JP¥3,400.00JP¥2,698.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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