Nitto Boseki Co., Ltd.

TSE:3110 株式レポート

時価総額：JP¥203.9b

Nitto Boseki 評価

3110 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3110 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3110 ( ¥5600 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥144.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3110当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3110 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3110は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3110 の株価収益率 レシオを示している。これは3110 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3110 のPE レシオは？
PEレシオ22.2x
収益JP¥9.19b
時価総額JP¥203.88b

株価収益率 同業他社との比較

3110 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3110 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
5930 Bunka Shutter
13.6xn/aJP¥132.1b
7981 Takara StandardLtd
12.3xn/aJP¥110.2b
5393 Nichias
13.6x4.0%JP¥386.6b
7943 Nichiha
15.1x21.6%JP¥99.3b
3110 Nitto Boseki
22.2x17.7%JP¥203.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3110は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3110'のPE レシオは、JP Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3110 22.2x業界平均 11.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3110は、 JP Building業界平均 (11.2x) (22.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3110 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3110 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3110は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3110 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,600.00
JP¥6,972.86
+24.5%
14.8%JP¥8,650.00JP¥5,300.00n/a7
Nov ’25JP¥7,400.00
JP¥6,910.00
-6.6%
13.2%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a8
Oct ’25JP¥6,170.00
JP¥6,860.00
+11.2%
13.0%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a8
Sep ’25JP¥5,760.00
JP¥7,108.89
+23.4%
12.5%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a9
Aug ’25JP¥5,610.00
JP¥7,236.67
+29.0%
12.5%JP¥8,600.00JP¥5,300.00n/a9
Jul ’25JP¥6,500.00
JP¥7,447.78
+14.6%
12.7%JP¥8,600.00JP¥5,300.00n/a9
Jun ’25JP¥6,920.00
JP¥7,035.56
+1.7%
15.2%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a9
May ’25JP¥5,500.00
JP¥6,885.56
+25.2%
15.3%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a9
Apr ’25JP¥5,730.00
JP¥6,796.67
+18.6%
17.8%JP¥8,000.00JP¥4,500.00n/a9
Mar ’25JP¥6,050.00
JP¥6,568.89
+8.6%
20.0%JP¥8,000.00JP¥4,500.00n/a9
Feb ’25JP¥5,030.00
JP¥5,198.75
+3.4%
22.9%JP¥8,000.00JP¥3,800.00n/a8
Jan ’25JP¥4,595.00
JP¥4,631.67
+0.8%
9.0%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a6
Dec ’24JP¥4,555.00
JP¥4,577.14
+0.5%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a7
Nov ’24JP¥3,450.00
JP¥4,262.86
+23.6%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥7,400.007
Oct ’24JP¥3,490.00
JP¥4,262.86
+22.1%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥6,170.007
Sep ’24JP¥3,935.00
JP¥3,890.00
-1.1%
18.9%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥5,760.006
Aug ’24JP¥2,812.00
JP¥2,846.67
+1.2%
7.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥5,610.006
Jul ’24JP¥2,287.00
JP¥2,716.67
+18.8%
11.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥6,500.006
Jun ’24JP¥2,454.00
JP¥2,550.00
+3.9%
12.2%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥6,920.006
May ’24JP¥1,904.00
JP¥2,416.67
+26.9%
11.8%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥5,500.006
Apr ’24JP¥2,015.00
JP¥2,433.33
+20.8%
11.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥5,730.006
Mar ’24JP¥2,100.00
JP¥2,433.33
+15.9%
9.1%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥6,050.006
Feb ’24JP¥2,036.00
JP¥2,604.29
+27.9%
19.2%JP¥3,700.00JP¥2,100.00JP¥5,030.007
Jan ’24JP¥1,907.00
JP¥2,954.29
+54.9%
18.4%JP¥3,700.00JP¥2,100.00JP¥4,595.007
Dec ’23JP¥2,188.00
JP¥3,297.14
+50.7%
11.2%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,555.007
Nov ’23JP¥2,216.00
JP¥3,382.86
+52.7%
9.1%JP¥3,700.00JP¥2,850.00JP¥3,450.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

2.0%

1Y

7.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,900.00

7D

-0.8%

1Y

52.6%