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AGC 評価
5201 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5201 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5201 ( ¥5316 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5751.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5201は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5201 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5201 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥1.11t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
5201 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5201は、同業他社の平均 ( { 49.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5201'のPE レシオは、JP Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5201 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.8x |
| 公正PE 比率 | 32.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5201は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥5,233.00 | JP¥5,856.67 +11.9% | 6.5% | JP¥6,300.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥5,487.00 | JP¥5,878.89 +7.1% | 6.9% | JP¥6,500.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥5,770.00 | JP¥5,945.56 +3.0% | 7.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥5,459.00 | JP¥5,945.56 +8.9% | 7.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥5,377.00 | JP¥5,930.00 +10.3% | 10.2% | JP¥6,500.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥5,535.00 | JP¥5,926.67 +7.1% | 10.1% | JP¥6,800.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥5,236.00 | JP¥5,817.50 +11.1% | 9.3% | JP¥6,400.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥5,362.00 | JP¥5,813.33 +8.4% | 8.7% | JP¥6,400.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥5,203.00 | JP¥5,824.44 +11.9% | 9.1% | JP¥6,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥5,244.00 | JP¥5,717.14 +9.0% | 9.6% | JP¥6,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥5,153.00 | JP¥5,640.00 +9.5% | 9.6% | JP¥6,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥5,140.00 | JP¥5,468.57 +6.4% | 9.2% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | JP¥5,163.00 | JP¥5,622.50 +8.9% | 10.3% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,233.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥5,100.00 | JP¥5,562.50 +9.1% | 10.5% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,487.00 | 8 |
| May ’24 | JP¥5,060.00 | JP¥5,718.75 +13.0% | 7.4% | JP¥6,300.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,770.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥4,925.00 | JP¥5,718.75 +16.1% | 7.4% | JP¥6,300.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,459.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥5,060.00 | JP¥5,483.75 +8.4% | 11.6% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,377.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥4,730.00 | JP¥5,421.25 +14.6% | 12.9% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,535.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥4,395.00 | JP¥5,831.25 +32.7% | 21.0% | JP¥8,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,236.00 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥4,605.00 | JP¥5,831.25 +26.6% | 21.0% | JP¥8,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,362.00 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥4,670.00 | JP¥6,200.00 +32.8% | 17.5% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,203.00 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥4,490.00 | JP¥6,287.50 +40.0% | 17.8% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,244.00 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥4,740.00 | JP¥6,333.33 +33.6% | 16.8% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,153.00 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥4,805.00 | JP¥6,597.78 +37.3% | 14.1% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,140.00 | 9 |
| Jul ’23 | JP¥4,715.00 | JP¥6,538.00 +38.7% | 13.7% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,163.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。