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LIXIL 評価
5938 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5938 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5938 ( ¥1678.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1426.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5938当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5938 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5938 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥505.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5938 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 5938は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5938'のPE レシオは、JP Building 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5938 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5938は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,759.50 | JP¥1,865.56 +6.0% | 12.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥1,711.50 | JP¥1,865.56 +9.0% | 12.7% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥1,725.00 | JP¥1,871.11 +8.5% | 12.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥1,672.50 | JP¥1,813.33 +8.4% | 5.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,853.00 | JP¥2,033.75 +9.8% | 10.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥1,926.00 | JP¥2,033.75 +5.6% | 10.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥1,940.50 | JP¥1,981.11 +2.1% | 11.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥1,760.50 | JP¥1,936.67 +10.0% | 12.3% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥1,804.00 | JP¥1,918.00 +6.3% | 13.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥1,707.00 | JP¥1,945.00 +13.9% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | JP¥1,741.50 | JP¥1,957.00 +12.4% | 12.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | JP¥1,824.50 | JP¥1,972.00 +8.1% | 8.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | JP¥1,804.00 | JP¥2,007.00 +11.3% | 7.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,730.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | JP¥1,824.00 | JP¥2,096.00 +14.9% | 10.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,730.00 | JP¥1,711.50 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥1,773.00 | JP¥2,186.00 +23.3% | 11.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,730.00 | JP¥1,725.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥1,997.00 | JP¥2,328.00 +16.6% | 7.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,672.50 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥2,177.00 | JP¥2,329.00 +7.0% | 6.0% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,853.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥2,164.00 | JP¥2,358.18 +9.0% | 8.5% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,926.00 | 11 |
| Feb ’24 | JP¥2,117.00 | JP¥2,449.09 +15.7% | 11.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,940.50 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥2,001.00 | JP¥2,512.73 +25.6% | 11.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,760.50 | 11 |
| Dec ’23 | JP¥2,102.00 | JP¥2,624.00 +24.8% | 12.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,240.00 | JP¥1,804.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥2,007.00 | JP¥2,754.00 +37.2% | 11.5% | JP¥3,200.00 | JP¥2,240.00 | JP¥1,707.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥2,119.00 | JP¥2,920.00 +37.8% | 7.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | JP¥1,741.50 | 10 |
| Sep ’23 | JP¥2,405.00 | JP¥2,945.45 +22.5% | 7.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | JP¥1,824.50 | 11 |
| Aug ’23 | JP¥2,562.00 | JP¥3,005.00 +17.3% | 8.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,804.00 | 10 |
| Jul ’23 | JP¥2,536.00 | JP¥2,981.00 +17.5% | 11.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,460.00 | JP¥1,824.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。