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Miura 評価
6005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6005 ( ¥3486 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2342.51 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6005当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
6005 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | JP¥390.72b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.1x |
企業価値/EBITDA | 11.5x |
PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
6005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6005は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6005'のPE レシオは、JP Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6005 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 19.6x |
公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6005は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | JP¥3,443.00 | JP¥4,428.00 +28.6% | 11.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,540.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥3,320.00 | JP¥4,188.00 +26.1% | 10.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,540.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥3,240.00 | JP¥3,920.00 +21.0% | 11.3% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥2,492.00 | JP¥3,920.00 +57.3% | 11.3% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥3,009.00 | JP¥3,920.00 +30.3% | 11.3% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥3,178.00 | JP¥3,833.33 +20.6% | 11.7% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥2,725.00 | JP¥3,833.33 +40.7% | 11.7% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥2,808.00 | JP¥3,833.33 +36.5% | 11.7% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥2,883.50 | JP¥3,833.33 +32.9% | 11.7% | JP¥4,600.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥2,952.00 | JP¥4,021.67 +36.2% | 10.6% | JP¥4,630.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥4,021.67 +33.6% | 10.6% | JP¥4,630.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | JP¥3,375.00 | JP¥4,021.67 +19.2% | 10.6% | JP¥4,630.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥3,592.00 | JP¥4,205.00 +17.1% | 8.5% | JP¥4,630.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 6 |
Jul ’24 | JP¥3,740.00 | JP¥4,205.00 +12.4% | 8.5% | JP¥4,630.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,320.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥3,780.00 | JP¥4,155.00 +9.9% | 10.8% | JP¥4,630.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,240.00 | 6 |
May ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥3,595.00 -1.5% | 12.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,970.00 | JP¥2,492.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥3,380.00 | JP¥3,595.00 +6.4% | 12.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,970.00 | JP¥3,009.00 | 6 |
Mar ’24 | JP¥3,255.00 | JP¥3,595.00 +10.4% | 12.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,970.00 | JP¥3,178.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥3,185.00 | JP¥3,578.33 +12.3% | 11.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,970.00 | JP¥2,725.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥3,578.33 +17.7% | 11.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,970.00 | JP¥2,808.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥3,290.00 | JP¥3,595.00 +9.3% | 11.2% | JP¥4,100.00 | JP¥2,970.00 | JP¥2,883.50 | 6 |
Nov ’23 | JP¥3,070.00 | JP¥3,613.33 +17.7% | 10.4% | JP¥4,100.00 | JP¥3,080.00 | JP¥2,952.00 | 6 |
Oct ’23 | JP¥2,946.00 | JP¥3,613.33 +22.7% | 10.4% | JP¥4,100.00 | JP¥3,080.00 | JP¥3,010.00 | 6 |
Sep ’23 | JP¥2,919.00 | JP¥3,613.33 +23.8% | 10.4% | JP¥4,100.00 | JP¥3,080.00 | JP¥3,375.00 | 6 |
Aug ’23 | JP¥3,285.00 | JP¥3,646.67 +11.0% | 9.7% | JP¥4,100.00 | JP¥3,080.00 | JP¥3,592.00 | 6 |
Jul ’23 | JP¥2,777.00 | JP¥3,646.67 +31.3% | 9.7% | JP¥4,100.00 | JP¥3,080.00 | JP¥3,740.00 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。