日東紡績株式会社EPSに30％届かず：アナリストが考える今後の展開

日東紡績株式会社（東証：3110）にとって悲しい一週間だった。(日東紡績株式会社（東証：3110）の中間決算が発表されてからの1週間で、投資額は14％減の6,200円となった。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を30％ほど下回る59円32銭となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、最新の法定業績予想を集計し、アナリストが今回の決算を受けて日東紡績に対する見方を変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

日東紡績の最新分析を見る

今回の決算を考慮し、日東紡績のアナリスト9名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は1,072億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して3.5%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は15%増の290円と予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を1,071億円、1株当たり利益（EPS）を289円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは6,754円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均値であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 最も楽観的な日東紡績のアナリストの目標株価は8,050円、最も悲観的なアナリストは5,300円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちだが、極端な結果が日東紡績の株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率7.1%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率3.3%）を明らかに上回っている。 同業他社が年率3.6％の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、直近の成長見通しが過去よりも明るい一方で、日東紡績が業界全体よりも速い成長を遂げると予想している。

結論

最も重要なことは、アナリストが日東紡績の業績が前回予想した一株当たり利益と一致していることを再確認していることである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 私たちは、複数の日東紡績アナリストによる2027年までの予測を持っています。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあります。私たちは、 日東紡績について知って おくべき 1つの警告サインを 発見しました。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。