双日株式会社(東証:2768)決算後のアナリスト予想について

双日株式会社(東証:2768)の投資家にとって今週は良い週となった。 売上高2.4億円、法定1株当たり利益451円と、アナリストの予想に近い結果となった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来期予測を確認し、事業に対する期待に変更がないかどうかを確認できるからだ。 この点を念頭に、アナリストが来年にどのような見通しを立てているのか、最新の法定見通しを集めました。

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今回の決算を受けて、双日を担当するアナリスト7名は2025年の売上高を2.48億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は前年比2.9%増となる。 一株当たり利益は3.9%増の482円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を2.43億円、1株当たり利益（EPS）を476円と予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、アナリストが売上高予想を小幅に引き上げたものの、センチメントに大きな変化はないようだ。

増収予想でもコンセンサス目標株価4,256円に変更はなく、アナリストが価値創造のドライバーとして収益を重視していることがうかがえる。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストの目標値の平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的な双日のアナリストの目標株価は4,700円、最も悲観的なアナリストは4,040円である。 予想の幅が狭いのは、事業の将来性が比較的評価しやすいか、アナリストが事業の将来性を強く見ていることを示唆している可能性がある。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 双日の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で2.9%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率12％と比較してのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率0.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、双日の収益成長率は鈍化すると予想されているものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が前回予想と同じで安定していることから、ここ最近の事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、アナリストの予想によれば、同事業はより広い業界よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,256円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 当社では、複数の双日アナリストによる2027年までの見通しを発表しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、私たちは双日の2つの警告サインを発見した（1つは私たちにはあまりしっくりこない！）。

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