Taikisha Ltd.

TSE:1979 株式レポート

時価総額：JP¥173.6b

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Taikisha 評価

1979 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1979 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1979 ( ¥5220 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3276.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1979当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1979 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1979 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA6x
PEGレシオ-2.1x

株価収益率 同業他社との比較

1979 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1979 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
1893 Penta-Ocean Construction
10.7x10.3%JP¥190.5b
1833 Okumura
14.9xn/aJP¥185.6b
1820 Nishimatsu Construction
14.4x14.1%JP¥178.6b
1719 Hazama Ando
13.3x4.5%JP¥184.3b
1979 Taikisha
11.1x-5.4%JP¥173.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1979は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1979'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1979は、 JP Construction業界平均 (12.2x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1979 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1979 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1979は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1979 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,300.00
JP¥5,271.67
-0.5%
10.7%JP¥6,400.00JP¥4,800.00n/a6
Jun ’25JP¥5,220.00
JP¥5,063.33
-3.0%
5.6%JP¥5,600.00JP¥4,800.00n/a6
May ’25JP¥4,665.00
JP¥5,063.33
+8.5%
5.6%JP¥5,600.00JP¥4,800.00n/a6
Apr ’25JP¥4,530.00
JP¥4,980.00
+9.9%
8.0%JP¥5,600.00JP¥4,300.00n/a6
Mar ’25JP¥4,690.00
JP¥4,863.33
+3.7%
7.7%JP¥5,500.00JP¥4,300.00n/a6
Feb ’25JP¥4,415.00
JP¥4,730.00
+7.1%
8.1%JP¥5,500.00JP¥4,300.00n/a6
Jan ’25JP¥4,085.00
JP¥4,576.00
+12.0%
4.1%JP¥4,880.00JP¥4,300.00n/a5
Dec ’24JP¥4,280.00
JP¥4,730.00
+10.5%
8.1%JP¥5,500.00JP¥4,300.00n/a6
Nov ’24JP¥4,470.00
JP¥4,680.00
+4.7%
8.9%JP¥5,500.00JP¥4,300.00n/a6
Oct ’24JP¥4,520.00
JP¥4,483.33
-0.8%
12.0%JP¥5,500.00JP¥3,700.00n/a6
Sep ’24JP¥4,620.00
JP¥4,116.67
-10.9%
9.1%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a6
Aug ’24JP¥4,190.00
JP¥3,900.00
-6.9%
9.2%JP¥4,400.00JP¥3,500.00n/a6
Jul ’24JP¥4,100.00
JP¥3,900.00
-4.9%
9.2%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥5,300.006
Jun ’24JP¥3,655.00
JP¥3,866.67
+5.8%
9.3%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥5,220.006
May ’24JP¥3,780.00
JP¥3,866.67
+2.3%
9.3%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,665.006
Apr ’24JP¥3,680.00
JP¥3,780.00
+2.7%
8.8%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,530.005
Mar ’24JP¥3,550.00
JP¥3,780.00
+6.5%
8.8%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,690.005
Feb ’24JP¥3,440.00
JP¥3,740.00
+8.7%
7.9%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,415.005
Jan ’24JP¥3,335.00
JP¥3,740.00
+12.1%
7.9%JP¥4,300.00JP¥3,500.00JP¥4,085.005
Dec ’23JP¥3,520.00
JP¥3,625.00
+3.0%
4.5%JP¥3,900.00JP¥3,500.00JP¥4,280.004
Nov ’23JP¥3,500.00
JP¥3,575.00
+2.1%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,470.004
Oct ’23JP¥3,220.00
JP¥3,560.00
+10.6%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,520.005
Sep ’23JP¥3,165.00
JP¥3,560.00
+12.5%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,620.005
Aug ’23JP¥3,300.00
JP¥3,560.00
+7.9%
4.9%JP¥3,800.00JP¥3,300.00JP¥4,190.005
Jul ’23JP¥3,105.00
JP¥3,560.00
+14.7%
4.9%JP¥3,800.00JP¥3,300.00JP¥4,100.005

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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