Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

TSE:1893 株式レポート

時価総額：JP¥173.1b

Penta-Ocean Construction 評価

1893 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1893 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1893 ( ¥609.2 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1237.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1893は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1893 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1893は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1893 の株価収益率 レシオを示している。これは1893 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1893 のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益JP¥18.96b
時価総額JP¥173.09b

株価収益率 同業他社との比較

1893 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1893 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
1979 Taikisha
10.9x-1.9%JP¥159.2b
1719 Hazama Ando
10.9x-0.6%JP¥182.3b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
14x-2.5%JP¥172.0b
1833 Okumura
12.6xn/aJP¥144.7b
1893 Penta-Ocean Construction
9.1x10.3%JP¥173.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1893は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1893'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1893 9.1x業界平均 11.2xNo. of Companies20PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1893は、 JP Construction業界平均 (11.2x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1893 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1893 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1893は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1893 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥609.20
JP¥838.00
+37.6%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Nov ’25JP¥626.20
JP¥838.00
+33.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Oct ’25JP¥640.70
JP¥838.00
+30.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Sep ’25JP¥640.30
JP¥872.00
+36.2%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Aug ’25JP¥642.20
JP¥872.00
+35.8%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jul ’25JP¥668.70
JP¥872.00
+30.4%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jun ’25JP¥631.20
JP¥952.00
+50.8%
9.4%JP¥1,050.00JP¥840.00n/a5
May ’25JP¥795.20
JP¥996.00
+25.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Apr ’25JP¥775.10
JP¥996.00
+28.5%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Mar ’25JP¥782.60
JP¥996.00
+27.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Feb ’25JP¥786.30
JP¥996.00
+26.7%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Jan ’25JP¥791.90
JP¥982.50
+24.1%
9.5%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a4
Dec ’24JP¥806.40
JP¥986.00
+22.3%
8.5%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Nov ’24JP¥903.40
JP¥970.00
+7.4%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥626.205
Oct ’24JP¥889.20
JP¥970.00
+9.1%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.705
Sep ’24JP¥870.00
JP¥970.00
+11.5%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.305
Aug ’24JP¥773.90
JP¥876.00
+13.2%
7.0%JP¥960.00JP¥780.00JP¥642.205
Jul ’24JP¥772.10
JP¥858.00
+11.1%
5.2%JP¥900.00JP¥780.00JP¥668.705
Jun ’24JP¥711.00
JP¥812.00
+14.2%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥631.205
May ’24JP¥669.00
JP¥812.00
+21.4%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥795.205
Apr ’24JP¥632.00
JP¥812.00
+28.5%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥775.105
Mar ’24JP¥646.00
JP¥812.00
+25.7%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥782.605
Feb ’24JP¥638.00
JP¥812.00
+27.3%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥786.305
Jan ’24JP¥618.00
JP¥812.00
+31.4%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥791.905
Dec ’23JP¥647.00
JP¥836.00
+29.2%
5.6%JP¥900.00JP¥770.00JP¥806.405
Nov ’23JP¥734.00
JP¥856.00
+16.6%
5.7%JP¥900.00JP¥770.00JP¥903.405

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kanadevia

JP¥156.6b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥931.00

7D

-15.2%

1Y

8.1%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,700.00

7D

-2.5%

1Y

13.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥197.3b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,915.00

7D

-2.4%

1Y

54.0%