JGC Holdings Corporation

TSE:1963 株式レポート

時価総額：JP¥310.5b

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JGC Holdings 評価

1963 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1963 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1963 ( ¥1221.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1234.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1963は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1963 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1963 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.03x
企業価値／EBITDA-2.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

1963 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1963 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
1414 SHO-BOND HoldingsLtd
3.5x4.4%JP¥303.5b
1860 Toda
0.6x3.9%JP¥321.4b
1942 KandenkoLtd
0.6x2.0%JP¥348.1b
5076 INFRONEER Holdings
0.4x4.6%JP¥321.0b
1963 JGC Holdings
0.4x1.3%JP¥310.5b

Price-To-Sales vs ピア: 1963は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1963'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1963は、 JP Construction業界平均 (0.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1963 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1963 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 1963は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1963 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,285.50
JP¥1,356.67
+5.5%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Jun ’25JP¥1,247.00
JP¥1,583.33
+27.0%
30.8%JP¥2,600.00JP¥1,100.00n/a6
May ’25JP¥1,349.00
JP¥1,608.33
+19.2%
29.5%JP¥2,600.00JP¥1,100.00n/a6
Apr ’25JP¥1,487.00
JP¥1,991.67
+33.9%
23.6%JP¥2,600.00JP¥1,300.00n/a6
Mar ’25JP¥1,379.50
JP¥2,039.33
+47.8%
24.1%JP¥2,600.00JP¥1,300.00n/a6
Feb ’25JP¥1,707.00
JP¥2,214.33
+29.7%
13.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Jan ’25JP¥1,627.50
JP¥2,222.67
+36.6%
12.6%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Dec ’24JP¥1,662.00
JP¥2,222.67
+33.7%
12.6%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Nov ’24JP¥1,871.00
JP¥2,239.33
+19.7%
12.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Oct ’24JP¥2,079.50
JP¥2,239.33
+7.7%
12.1%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Sep ’24JP¥1,960.00
JP¥2,231.00
+13.8%
12.5%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a6
Aug ’24JP¥2,015.50
JP¥2,214.33
+9.9%
13.6%JP¥2,600.00JP¥1,800.00n/a6
Jul ’24JP¥1,865.00
JP¥2,214.33
+18.7%
13.6%JP¥2,600.00JP¥1,800.00n/a6
Jun ’24JP¥1,693.00
JP¥2,231.00
+31.8%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,247.006
May ’24JP¥1,702.00
JP¥2,231.00
+31.1%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,349.006
Apr ’24JP¥1,641.00
JP¥2,231.00
+36.0%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,487.006
Mar ’24JP¥1,761.00
JP¥2,231.00
+26.7%
14.5%JP¥2,700.00JP¥1,800.00JP¥1,379.506
Feb ’24JP¥1,690.00
JP¥2,314.33
+36.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,707.006
Jan ’24JP¥1,678.00
JP¥2,314.33
+37.9%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,627.506
Dec ’23JP¥1,896.00
JP¥2,314.33
+22.1%
13.3%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,662.006
Nov ’23JP¥1,849.00
JP¥2,263.33
+22.4%
13.2%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,871.006
Oct ’23JP¥1,809.00
JP¥2,270.00
+25.5%
14.5%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,079.505
Sep ’23JP¥1,888.00
JP¥2,090.00
+10.7%
11.6%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥1,960.005
Aug ’23JP¥1,677.00
JP¥2,050.00
+22.2%
14.5%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥2,015.505
Jul ’23JP¥1,736.00
JP¥1,990.00
+14.6%
14.6%JP¥2,500.00JP¥1,600.00JP¥1,865.005
Jun ’23JP¥1,823.00
JP¥1,600.00
-12.2%
22.0%JP¥2,000.00JP¥1,000.00JP¥1,693.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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