来東工業株式会社EPSを7.9％下回った：アナリストが考える次の展開は？

ご存知のように、雷鳥工業株式会社（東証：1926）は先日、年次決算を発表した。(売上高は予想通り1,170億円。 売上高は予想通り1,170億円であったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を7.9％下回る168円であった。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例で、会社に対する見方が変わったのか、新たな懸念材料はないのかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。

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今回の決算を受けて、雷鳥工業のアナリスト5名は2025年の売上高を1,210億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して3.1%の収益改善となる。 一株当たり利益は13%増の194円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1,225億円、1株当たり利益（EPS）を1,930円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価2,170円にも変更はなく、今回の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは2,400円、最も弱気なアナリストは1,700円である。 このように、株価の先行きについてアナリストの見解は一致していないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2025年末までの年率3.1％の売上高成長率は、過去5年間の年率2.8％の成長率とほぼ同じであることから、最新の予想から推測すると、雷鳥工業の過去のトレンドが継続すると予想される。 これを当社のデータと比較すると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高成長率は年率2.5％となる。 つまり、雷鳥工業は収益成長率を維持すると予想されるものの、業界全体の成長率と同程度の成長率にとどまるということだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は2,170円で据え置かれた。

そのような考えから、我々は来期の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、2027年までの雷鳥工業の予測を持っています。

さらに、 私たちがRaito Kogyo.

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