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Raito Kogyo 評価
1926 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1926 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1926 ( ¥2032 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2863.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1926は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1926 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1926 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥99.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1926 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1926は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1926'のPE レシオは、JP Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1926 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1926は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,085.00 | JP¥2,190.00 +5.0% | 9.6% | JP¥2,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,010.00 | JP¥2,170.00 +8.0% | 11.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,074.00 | JP¥2,120.00 +2.2% | 11.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,053.00 | JP¥2,120.00 +3.3% | 11.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,899.00 | JP¥2,100.00 +10.6% | 11.6% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,056.00 | JP¥2,230.00 +8.5% | 11.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,890.00 | JP¥2,325.00 +23.0% | 7.5% | JP¥2,500.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,983.00 | JP¥2,260.00 +14.0% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,962.00 | JP¥2,260.00 +15.2% | 9.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,063.00 | JP¥2,250.00 +9.1% | 10.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,034.00 | JP¥2,250.00 +10.6% | 10.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,052.00 | JP¥2,250.00 +9.6% | 10.1% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,982.00 | JP¥2,316.67 +16.9% | 9.7% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,907.00 | JP¥2,310.00 +21.1% | 8.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,010.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,011.00 | JP¥2,310.00 +14.9% | 8.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,074.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,951.00 | JP¥2,310.00 +18.4% | 8.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,053.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥1,958.00 | JP¥2,300.00 +17.5% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,899.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥1,877.00 | JP¥2,290.00 +22.0% | 8.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,056.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥1,893.00 | JP¥2,290.00 +21.0% | 8.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,890.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥2,016.00 | JP¥2,290.00 +13.6% | 8.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,983.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥1,996.00 | JP¥2,150.00 +7.7% | 7.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,962.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥1,904.00 | JP¥2,150.00 +12.9% | 7.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,063.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥1,864.00 | JP¥2,150.00 +15.3% | 7.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,034.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥1,949.00 | JP¥2,170.00 +11.3% | 8.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,052.00 | 5 |
| Jul ’23 | JP¥1,837.00 | JP¥2,170.00 +18.1% | 8.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,982.00 | 5 |
| Jun ’23 | JP¥1,706.00 | JP¥2,340.00 +37.2% | 7.9% | JP¥2,600.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,907.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。