The Gunma Bank, Ltd.

TSE:8334 株式レポート

時価総額：JP¥403.4b

Gunma Bank 評価

8334 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8334 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8334 ( ¥1053 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1559.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8334は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8334 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8334は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8334 の株価収益率 レシオを示している。これは8334 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8334 のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益JP¥39.18b
時価総額JP¥403.42b

株価収益率 同業他社との比較

8334 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8334 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
8418 Yamaguchi Financial Group
12x14.9%JP¥336.8b
7337 Hirogin Holdings
11.4x14.3%JP¥338.0b
5830 Iyogin HoldingsInc
10.1x4.8%JP¥451.9b
8359 Hachijuni Bank
15.7x13.2%JP¥473.1b
8334 Gunma Bank
10.3x6.9%JP¥403.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 8334は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8334'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8334 10.3x業界平均 9.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8334は、 JP Banks業界平均 (9.8x) (10.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8334 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8334 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8334は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8334 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,053.00
JP¥1,070.00
+1.6%
6.5%JP¥1,140.00JP¥1,000.00n/a2
Nov ’25JP¥887.40
JP¥830.00
-6.5%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Oct ’25JP¥892.10
JP¥830.00
-7.0%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Sep ’25JP¥970.60
JP¥830.00
-14.5%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Aug ’25JP¥1,043.00
JP¥830.00
-20.4%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Jul ’25JP¥1,040.50
JP¥830.00
-20.2%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Jun ’25JP¥1,081.50
JP¥830.00
-23.3%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
May ’25JP¥949.20
JP¥830.00
-12.6%
20.5%JP¥1,000.00JP¥660.00n/a2
Apr ’25JP¥847.50
JP¥630.00
-25.7%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Mar ’25JP¥823.60
JP¥630.00
-23.5%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Feb ’25JP¥743.00
JP¥630.00
-15.2%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Jan ’25JP¥690.00
JP¥630.00
-8.7%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Dec ’24JP¥748.30
JP¥630.00
-15.8%
4.8%JP¥660.00JP¥600.00n/a2
Nov ’24JP¥748.40
JP¥525.00
-29.9%
14.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥887.402
Oct ’24JP¥697.60
JP¥525.00
-24.7%
14.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥892.102
Sep ’24JP¥675.00
JP¥525.00
-22.2%
14.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥970.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hyakugo Bank

JP¥147.1b

Provides various financial services to individual and corporate/sole proprietor customers in Japan.

8368

JP¥598.00

7D

-1.2%

1Y

6.2%

Mizuho Financial Group

JP¥9.5t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,752.00

7D

-2.2%

1Y

46.4%

Keiyo Bank

JP¥98.3b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥798.00

7D

1.1%

1Y

10.2%