Iyogin Holdings,Inc.

TSE:5830 株式レポート

時価総額：JP¥402.8b

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Iyogin HoldingsInc 評価

5830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5830 ( ¥1364.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1875.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5830は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5830 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ6.4x

株価収益率 同業他社との比較

5830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5830 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
8359 Hachijuni Bank
17.5x15.2%JP¥395.2b
8334 Gunma Bank
10.2x10.4%JP¥330.6b
7337 Hirogin Holdings
11.7x13.0%JP¥331.6b
7180 Kyushu Financial GroupInc
12.8x18.0%JP¥300.7b
5830 Iyogin HoldingsInc
9.6x1.5%JP¥402.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 5830は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5830'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5830は、 JP Banks業界平均 (8.8x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5830 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5830 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,359.00
JP¥1,630.00
+19.9%
26.4%JP¥2,060.00JP¥1,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,350.00
JP¥1,630.00
+20.7%
26.4%JP¥2,060.00JP¥1,200.00n/a2
Aug ’25JP¥1,527.50
JP¥1,630.00
+6.7%
26.4%JP¥2,060.00JP¥1,200.00n/a2
Jul ’25JP¥1,521.50
JP¥1,237.50
-18.7%
3.0%JP¥1,275.00JP¥1,200.00n/a2
Jun ’25JP¥1,477.50
JP¥1,237.50
-16.2%
3.0%JP¥1,275.00JP¥1,200.00n/a2
May ’25JP¥1,198.00
JP¥1,165.00
-2.8%
9.2%JP¥1,275.00JP¥1,020.00n/a3
Apr ’25JP¥1,137.00
JP¥1,065.00
-6.3%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Mar ’25JP¥1,135.00
JP¥1,065.00
-6.2%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Feb ’25JP¥1,002.00
JP¥1,065.00
+6.3%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Jan ’25JP¥947.20
JP¥1,065.00
+12.4%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Dec ’24JP¥972.00
JP¥1,026.67
+5.6%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00n/a3
Nov ’24JP¥1,111.50
JP¥1,026.67
-7.6%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00n/a3
Oct ’24JP¥1,075.00
JP¥1,026.67
-4.5%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00n/a3
Sep ’24JP¥1,021.50
JP¥1,026.67
+0.5%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00JP¥1,350.003
Aug ’24JP¥998.00
JP¥930.00
-6.8%
24.7%JP¥1,160.00JP¥700.00JP¥1,527.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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