Iyogin Holdings,Inc.

TSE:5830 株式レポート

時価総額：JP¥464.7b

Iyogin HoldingsInc 評価

5830 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5830 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5830 ( ¥1568 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2065.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5830は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5830 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5830は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5830 の株価収益率 レシオを示している。これは5830 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5830 のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益JP¥44.69b
時価総額JP¥464.70b

株価収益率 同業他社との比較

5830 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5830 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
8359 Hachijuni Bank
15.7x13.2%JP¥461.2b
8334 Gunma Bank
10.1x6.9%JP¥391.6b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
7337 Hirogin Holdings
11.8x14.3%JP¥342.0b
5830 Iyogin HoldingsInc
10.6x4.8%JP¥464.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 5830は、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5830'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5830 10.6x業界平均 9.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5830は、 JP Banks業界平均 (9.9x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5830 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5830 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5830は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5830 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,568.00
JP¥1,730.00
+10.3%
19.1%JP¥2,060.00JP¥1,400.00n/a2
Nov ’25JP¥1,449.50
JP¥1,730.00
+19.4%
19.1%JP¥2,060.00JP¥1,400.00n/a2
Oct ’25JP¥1,400.00
JP¥1,630.00
+16.4%
26.4%JP¥2,060.00JP¥1,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,350.00
JP¥1,630.00
+20.7%
26.4%JP¥2,060.00JP¥1,200.00n/a2
Aug ’25JP¥1,527.50
JP¥1,630.00
+6.7%
26.4%JP¥2,060.00JP¥1,200.00n/a2
Jul ’25JP¥1,521.50
JP¥1,237.50
-18.7%
3.0%JP¥1,275.00JP¥1,200.00n/a2
Jun ’25JP¥1,477.50
JP¥1,237.50
-16.2%
3.0%JP¥1,275.00JP¥1,200.00n/a2
May ’25JP¥1,198.00
JP¥1,165.00
-2.8%
9.2%JP¥1,275.00JP¥1,020.00n/a3
Apr ’25JP¥1,137.00
JP¥1,065.00
-6.3%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Mar ’25JP¥1,135.00
JP¥1,065.00
-6.2%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Feb ’25JP¥1,002.00
JP¥1,065.00
+6.3%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Jan ’25JP¥947.20
JP¥1,065.00
+12.4%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Dec ’24JP¥972.00
JP¥1,026.67
+5.6%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00n/a3
Nov ’24JP¥1,111.50
JP¥1,026.67
-7.6%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00JP¥1,449.503
Oct ’24JP¥1,075.00
JP¥1,026.67
-4.5%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00JP¥1,400.003
Sep ’24JP¥1,021.50
JP¥1,026.67
+0.5%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00JP¥1,350.003
Aug ’24JP¥998.00
JP¥930.00
-6.8%
24.7%JP¥1,160.00JP¥700.00JP¥1,527.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ogaki Kyoritsu Bank

JP¥78.0b

A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

8361

JP¥1,886.00

7D

0.6%

1Y

0.3%

Towa Bank

JP¥23.0b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥629.00

7D

4.3%

1Y

1.3%

Keiyo Bank

JP¥96.2b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥786.00

7D

3.1%

1Y

12.6%