Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

TSE:8316 株式レポート

時価総額：JP¥12.2t

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Sumitomo Mitsui Financial Group 評価

8316 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8316 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8316 ( ¥9973 ) は、当社の 公正価値 ( ¥14991.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8316は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8316 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8316 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

8316 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8316 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.6x7.7%JP¥16.8t
8411 Mizuho Financial Group
10x6.1%JP¥7.3t
7182 JAPAN POST BANK
13.7x10.0%JP¥5.0t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings
22.8x16.4%JP¥2.5t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
12.2x8.4%JP¥12.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 8316は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8316'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8316は、 JP Banks業界平均 (11.3x) (13.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8316 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8316 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8316は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8316 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥9,318.00
JP¥11,687.27
+25.4%
20.8%JP¥14,000.00JP¥5,300.00n/a11
Aug ’25JP¥10,880.00
JP¥11,678.18
+7.3%
20.8%JP¥14,000.00JP¥5,300.00n/a11
Jul ’25JP¥10,835.00
JP¥10,525.83
-2.9%
22.9%JP¥14,000.00JP¥5,300.00n/a12
Jun ’25JP¥10,290.00
JP¥9,508.33
-7.6%
17.8%JP¥11,500.00JP¥5,300.00n/a12
May ’25JP¥8,994.00
JP¥9,095.00
+1.1%
18.2%JP¥11,500.00JP¥5,300.00n/a12
Apr ’25JP¥8,599.00
JP¥8,945.00
+4.0%
16.8%JP¥11,000.00JP¥5,300.00n/a12
Mar ’25JP¥8,450.00
JP¥8,463.08
+0.2%
14.0%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a13
Feb ’25JP¥7,639.00
JP¥8,308.46
+8.8%
14.0%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a13
Jan ’25JP¥6,880.00
JP¥8,273.08
+20.2%
13.9%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a13
Dec ’24JP¥7,336.00
JP¥8,147.14
+11.1%
12.8%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a14
Nov ’24JP¥7,449.00
JP¥7,955.00
+6.8%
12.6%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a14
Oct ’24JP¥7,347.00
JP¥7,312.14
-0.5%
14.3%JP¥8,800.00JP¥4,800.00n/a14
Sep ’24JP¥6,790.00
JP¥7,189.33
+5.9%
13.4%JP¥8,800.00JP¥4,800.00n/a15
Aug ’24JP¥6,536.00
JP¥6,770.00
+3.6%
14.5%JP¥8,800.00JP¥4,800.00JP¥10,880.0015
Jul ’24JP¥6,159.00
JP¥6,472.14
+5.1%
12.8%JP¥7,910.00JP¥4,800.00JP¥10,835.0014
Jun ’24JP¥5,712.00
JP¥6,374.62
+11.6%
13.1%JP¥7,910.00JP¥4,800.00JP¥10,290.0013
May ’24JP¥5,652.00
JP¥6,254.29
+10.7%
12.4%JP¥7,480.00JP¥4,800.00JP¥8,994.0014
Apr ’24JP¥5,298.00
JP¥6,140.00
+15.9%
13.1%JP¥7,480.00JP¥4,800.00JP¥8,599.0014
Mar ’24JP¥5,923.00
JP¥6,197.14
+4.6%
12.7%JP¥7,480.00JP¥4,800.00JP¥8,450.0014
Feb ’24JP¥5,679.00
JP¥5,979.23
+5.3%
12.5%JP¥7,600.00JP¥4,800.00JP¥7,639.0013
Jan ’24JP¥5,296.00
JP¥5,739.23
+8.4%
13.6%JP¥7,600.00JP¥4,800.00JP¥6,880.0013
Dec ’23JP¥4,626.00
JP¥5,480.83
+18.5%
16.3%JP¥7,600.00JP¥4,200.00JP¥7,336.0012
Nov ’23JP¥4,191.00
JP¥5,378.33
+28.3%
16.0%JP¥7,440.00JP¥4,200.00JP¥7,449.0012
Oct ’23JP¥4,024.00
JP¥5,232.73
+30.0%
14.6%JP¥7,440.00JP¥4,200.00JP¥7,347.0011
Sep ’23JP¥4,192.00
JP¥5,165.83
+23.2%
14.8%JP¥7,440.00JP¥4,200.00JP¥6,790.0012
Aug ’23JP¥4,162.00
JP¥5,096.67
+22.5%
15.7%JP¥7,490.00JP¥4,200.00JP¥6,536.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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