Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

TSE:8309 株式レポート

時価総額：JP¥2.6t

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Sumitomo Mitsui Trust Holdings 評価

8309 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8309 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8309 ( ¥3600 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥3208.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8309当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8309 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8309 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

8309 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8309 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
7182 JAPAN POST BANK
15.4x10.2%JP¥5.5t
8411 Mizuho Financial Group
12.5x6.8%JP¥8.5t
5838 Rakuten Bank
14.8x14.8%JP¥508.3b
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
14.6x7.7%JP¥14.1t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings
33.3x19.7%JP¥2.6t

Price-To-Earnings vs ピア: 8309は、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8309'のPE レシオは、JP Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8309は、 JP Banks業界平均 (11.3x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8309 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8309 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8309は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8309 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,670.00
JP¥3,864.55
+5.3%
6.8%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a11
Jun ’25JP¥3,643.00
JP¥3,661.82
+0.5%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
May ’25JP¥3,280.00
JP¥3,538.18
+7.9%
8.1%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
Apr ’25JP¥3,185.00
JP¥3,440.00
+8.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,030.00n/a11
Mar ’25JP¥3,135.00
JP¥3,262.73
+4.1%
6.1%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,265.91
+10.9%
6.2%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’25JP¥2,706.00
JP¥3,238.64
+19.7%
5.3%JP¥3,475.00JP¥3,000.00n/a11
Dec ’24JP¥2,794.00
JP¥3,179.55
+13.8%
5.9%JP¥3,475.00JP¥2,900.00n/a11
Nov ’24JP¥2,860.50
JP¥3,177.27
+11.1%
6.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a11
Oct ’24JP¥2,815.50
JP¥3,111.36
+10.5%
8.7%JP¥3,500.00JP¥2,650.00n/a11
Sep ’24JP¥2,769.50
JP¥3,033.75
+9.5%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,550.00n/a12
Aug ’24JP¥2,737.00
JP¥2,935.00
+7.2%
10.4%JP¥3,500.00JP¥2,550.00n/a12
Jul ’24JP¥2,556.50
JP¥2,841.25
+11.1%
11.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Jun ’24JP¥2,506.50
JP¥2,784.17
+11.1%
13.6%JP¥3,500.00JP¥2,250.00JP¥3,643.0012
May ’24JP¥2,478.50
JP¥2,720.91
+9.8%
12.1%JP¥3,470.00JP¥2,250.00JP¥3,280.0011
Apr ’24JP¥2,270.50
JP¥2,723.00
+19.9%
13.1%JP¥3,470.00JP¥2,250.00JP¥3,185.0010
Mar ’24JP¥2,544.00
JP¥2,612.00
+2.7%
13.7%JP¥3,470.00JP¥2,230.00JP¥3,135.0010
Feb ’24JP¥2,357.00
JP¥2,556.50
+8.5%
13.9%JP¥3,485.00JP¥2,230.00JP¥2,945.0010
Jan ’24JP¥2,294.00
JP¥2,566.50
+11.9%
13.7%JP¥3,485.00JP¥2,230.00JP¥2,706.0010
Dec ’23JP¥2,155.50
JP¥2,526.67
+17.2%
15.5%JP¥3,485.00JP¥2,050.00JP¥2,794.009
Nov ’23JP¥2,136.50
JP¥2,493.33
+16.7%
15.3%JP¥3,435.00JP¥2,050.00JP¥2,860.509
Oct ’23JP¥2,049.50
JP¥2,493.33
+21.7%
15.3%JP¥3,435.00JP¥2,050.00JP¥2,815.509
Sep ’23JP¥2,168.00
JP¥2,589.00
+19.4%
17.8%JP¥3,450.00JP¥2,050.00JP¥2,769.5010
Aug ’23JP¥2,194.50
JP¥2,578.00
+17.5%
18.6%JP¥3,475.00JP¥2,050.00JP¥2,737.0010
Jul ’23JP¥2,087.00
JP¥2,455.50
+17.7%
15.3%JP¥3,450.00JP¥2,050.00JP¥2,556.5010
Jun ’23JP¥1,988.50
JP¥2,440.50
+22.7%
13.8%JP¥3,300.00JP¥2,050.00JP¥2,506.5010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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