マツダ、アナリスト予想を下回る：アナリストの予測は以下の通り

マツダ株式会社（東証:7261）は、最新の中間決算を発表し、過度な期待を裏切る結果となった。 売上高はアナリスト予想をわずかに下回る2.4億円、法定利益は予想を66％下回る56.07円だった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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直近の決算を考慮すると、15名のアナリストによるマツダの直近のコンセンサスは、2025年の売上高5.02億円である。これが達成されれば、過去12ヶ月で2.4％の増収となる。 一株当たり利益は16％増の248円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を5.12億円、一株当たり利益（EPS）を278円と予想していた。 そのため、今回の決算後にセンチメントが悪化したのは間違いない。

目標株価のコンセンサスは1,454円で安定しており、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は2,500円、最も悲観的なアナリストは1,000円である。 目標株価の幅がこれほど大きいということは、アナリストはほぼ間違いなく、根本的なビジネスにおいて大きく乖離した結果に賭けている。 コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく異なる。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較で、その結果を見ることである。 2025年末までの売上高が年率換算で4.8%増になると予想されている。これは、過去5年間における過去の成長率10％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.8%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化が予想されるとはいえ、マツダが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかだろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、マツダには逆風が吹く可能性があることを示唆している。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、マツダは依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、マツダ事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

この点を考慮すると、マツダ自 動車について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、マツダ・モーターに関する2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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