トヨタ自動車がアナリスト予想を上回った。

トヨタ自動車株式会社（東証：7203）が第1四半期報告書を発表した。 トヨタ自動車は業績を上回り、売上高は予想を上回る12,000百万円、法定一株当たり利益はアナリスト予想を10％上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、企業の業績をレポートで追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する期待に変更がないかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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トヨタ自動車のアナリスト18名による現在のコンセンサスは、2025年の売上高48t円である。これは、過去12ヶ月間の売上高の2.6%増に相当する。 一株当たり法定利益は同期間に10％減の330円となる見込みだ。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を48t円、一株当たり利益（EPS）を332円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは3,659円の目標株価を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 トヨタ自動車については、最も強気なアナリストが1株当たり4,000円、最も弱気なアナリストが1株当たり3,000円と、いくつかの異なる認識がある。 これは、トヨタ自動車がバリュエーションしやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測をより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 トヨタ自動車の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.4%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率10％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.3％の収益成長が見込まれている。 つまり、トヨタ自動車の収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、トヨタ自動車の業績見通しに大きな変化はないということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、トヨタ自動車に関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちは トヨタ自動車の3つの警告サイン（2つは私たちにとってあまり良い ものではありません）を特定しました。

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