住友電気工業アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

住友電気工業株式会社(住友電気工業株式会社（東証：5802）が四半期報告書を発表した。 売上高は予想を7.4％上回る1.1億円、法定1株当たり利益（EPS）は予想を28％上回る40.73円だった。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時間である。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先週の決算発表後、住友電工のアナリスト8名は2025年の売上高を4.57億円と予想している。 一株当たり法定利益は16％減の193円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4.57億円、1株当たり利益（EPS）を193円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価（2,765円）にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 住友電工に対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり3,000円と評価し、最も弱気なアナリストは2,400円と評価している。 これは、住友電工が評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率1.5%の成長率予測は、過去5年間の年率9.1%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体として年率3.7％の収益成長が見込まれている。 この成長鈍化予測を考慮すると、住友電工の成長鈍化は明らかである。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストは住友電工の業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認していることである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 当社では、複数の住友電工アナリストによる2027年までの推定値を用意しており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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