Sumitomo Electric Industries, Ltd.

TSE:5802 株式レポート

時価総額：JP¥2.3t

Sumitomo Electric Industries 評価

5802 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5802 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5802 ( ¥3006 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3972.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5802は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5802 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5802は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5802 の株価収益率 レシオを示している。これは5802 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5802 のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益JP¥198.78b
時価総額JP¥2.31t

株価収益率 同業他社との比較

5802 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5802 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
7259 Aisin
43.2x32.5%JP¥1.3t
5334 Niterra
11.1x6.2%JP¥963.8b
6902 DENSO
19.8x16.5%JP¥6.7t
7276 Koito Manufacturing
21.9x16.0%JP¥572.1b
5802 Sumitomo Electric Industries
11.8x3.4%JP¥2.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 5802は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5802'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5802 11.8x業界平均 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5802は、 JP Auto Components業界平均 (9.2x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5802 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5802 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5802は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5802 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,006.00
JP¥2,902.50
-3.4%
11.8%JP¥3,600.00JP¥2,470.00n/a8
Nov ’25JP¥2,332.00
JP¥2,817.50
+20.8%
7.9%JP¥3,200.00JP¥2,470.00n/a8
Oct ’25JP¥2,305.00
JP¥2,815.00
+22.1%
8.0%JP¥3,200.00JP¥2,470.00n/a8
Sep ’25JP¥2,408.50
JP¥2,815.00
+16.9%
8.0%JP¥3,200.00JP¥2,470.00n/a8
Aug ’25JP¥2,219.50
JP¥2,765.00
+24.6%
6.7%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a8
Jul ’25JP¥2,460.50
JP¥2,702.50
+9.8%
6.4%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a8
Jun ’25JP¥2,544.50
JP¥2,481.25
-2.5%
8.8%JP¥2,900.00JP¥2,150.00n/a8
May ’25JP¥2,417.50
JP¥2,456.25
+1.6%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,150.00n/a8
Apr ’25JP¥2,277.50
JP¥2,381.25
+4.6%
10.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Mar ’25JP¥2,231.00
JP¥2,268.75
+1.7%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Feb ’25JP¥1,951.50
JP¥2,035.00
+4.3%
7.5%JP¥2,340.00JP¥1,900.00n/a8
Jan ’25JP¥1,795.50
JP¥1,991.25
+10.9%
11.0%JP¥2,340.00JP¥1,550.00n/a8
Dec ’24JP¥1,848.50
JP¥1,935.00
+4.7%
12.2%JP¥2,340.00JP¥1,550.00n/a8
Nov ’24JP¥1,617.00
JP¥1,903.75
+17.7%
12.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,332.008
Oct ’24JP¥1,801.50
JP¥1,922.50
+6.7%
10.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥2,305.008
Sep ’24JP¥1,787.00
JP¥1,877.50
+5.1%
10.2%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥2,408.508
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,842.22
-0.3%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,219.509
Jul ’24JP¥1,757.00
JP¥1,842.22
+4.9%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,460.509
Jun ’24JP¥1,635.00
JP¥1,900.56
+16.2%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,620.00JP¥2,544.509
May ’24JP¥1,735.50
JP¥1,944.38
+12.0%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,417.508
Apr ’24JP¥1,697.00
JP¥1,944.38
+14.6%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,277.508
Mar ’24JP¥1,690.00
JP¥1,907.50
+12.9%
10.5%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,231.008
Feb ’24JP¥1,553.00
JP¥1,834.44
+18.1%
11.5%JP¥2,100.00JP¥1,520.00JP¥1,951.509
Jan ’24JP¥1,504.50
JP¥1,847.78
+22.8%
12.5%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,795.509
Dec ’23JP¥1,592.00
JP¥1,800.00
+13.1%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,848.508
Nov ’23JP¥1,565.00
JP¥1,796.25
+14.8%
10.3%JP¥2,050.00JP¥1,500.00JP¥1,617.008

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Toyo Tire

JP¥366.8b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,401.00

7D

0.4%

1Y

-3.2%

Press Kogyo

JP¥54.5b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%

Sanoh Industrial

JP¥29.2b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥819.00

7D

17.0%

1Y

-8.9%