Sumitomo Electric Industries, Ltd.

TSE:5802 株式レポート

時価総額：JP¥2.0t

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Sumitomo Electric Industries 評価

5802 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5802 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5802 ( ¥2539.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3214.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5802は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5802 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5802 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA6.1x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

5802 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5802 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
7259 Aisin
15.6x18.8%JP¥1.4t
5334 Niterra
11.3x7.1%JP¥931.7b
7276 Koito Manufacturing
16.6x5.8%JP¥677.0b
6902 DENSO
23.2x15.6%JP¥7.3t
5802 Sumitomo Electric Industries
13x6.7%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs ピア: 5802は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5802'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5802は、 JP Auto Components業界平均 (8.5x) (13.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5802 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5802 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5802は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5802 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,502.50
JP¥2,652.50
+6.0%
6.2%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a8
Jun ’25JP¥2,544.50
JP¥2,481.25
-2.5%
8.8%JP¥2,900.00JP¥2,150.00n/a8
May ’25JP¥2,417.50
JP¥2,456.25
+1.6%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,150.00n/a8
Apr ’25JP¥2,277.50
JP¥2,381.25
+4.6%
10.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Mar ’25JP¥2,231.00
JP¥2,268.75
+1.7%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a8
Feb ’25JP¥1,951.50
JP¥2,035.00
+4.3%
7.5%JP¥2,340.00JP¥1,900.00n/a8
Jan ’25JP¥1,795.50
JP¥1,991.25
+10.9%
11.0%JP¥2,340.00JP¥1,550.00n/a8
Dec ’24JP¥1,848.50
JP¥1,935.00
+4.7%
12.2%JP¥2,340.00JP¥1,550.00n/a8
Nov ’24JP¥1,617.00
JP¥1,903.75
+17.7%
12.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00n/a8
Oct ’24JP¥1,801.50
JP¥1,922.50
+6.7%
10.9%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a8
Sep ’24JP¥1,787.00
JP¥1,877.50
+5.1%
10.2%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a8
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,842.22
-0.3%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a9
Jul ’24JP¥1,757.00
JP¥1,842.22
+4.9%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a9
Jun ’24JP¥1,635.00
JP¥1,900.56
+16.2%
7.6%JP¥2,100.00JP¥1,620.00JP¥2,544.509
May ’24JP¥1,735.50
JP¥1,944.38
+12.0%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,417.508
Apr ’24JP¥1,697.00
JP¥1,944.38
+14.6%
9.1%JP¥2,200.00JP¥1,620.00JP¥2,277.508
Mar ’24JP¥1,690.00
JP¥1,907.50
+12.9%
10.5%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,231.008
Feb ’24JP¥1,553.00
JP¥1,834.44
+18.1%
11.5%JP¥2,100.00JP¥1,520.00JP¥1,951.509
Jan ’24JP¥1,504.50
JP¥1,847.78
+22.8%
12.5%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,795.509
Dec ’23JP¥1,592.00
JP¥1,800.00
+13.1%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,848.508
Nov ’23JP¥1,565.00
JP¥1,796.25
+14.8%
10.3%JP¥2,050.00JP¥1,500.00JP¥1,617.008
Oct ’23JP¥1,464.00
JP¥1,796.25
+22.7%
10.3%JP¥2,050.00JP¥1,500.00JP¥1,801.508
Sep ’23JP¥1,600.00
JP¥1,738.89
+8.7%
11.4%JP¥2,050.00JP¥1,420.00JP¥1,787.009
Aug ’23JP¥1,503.00
JP¥1,664.44
+10.7%
9.3%JP¥1,900.00JP¥1,420.00JP¥1,848.009
Jul ’23JP¥1,446.00
JP¥1,658.89
+14.7%
9.0%JP¥1,900.00JP¥1,420.00JP¥1,757.009
Jun ’23JP¥1,488.00
JP¥1,683.33
+13.1%
9.9%JP¥1,970.00JP¥1,450.00JP¥1,635.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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