トヨタ紡織、アナリスト予想を下回る：トヨタ紡織の業績がアナリスト予想を下回る

トヨタ紡織(株) (東証:3116)の投資家にとって今週は良い週となった。 一株当たり法定利益はアナリスト予想を45％下回る26.95円と予想を大きく下回ったが、売上高はほぼアナリスト予想通りの4,600億円とまずまずだった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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トヨタ紡織を担当する7名のアナリストのコンセンサス予想では、2025年の売上高は1.86億円となり、過去12ヶ月間で4.0%の減収となる。 法定1株当たり利益は236円で、過去12ヵ月とほぼ同水準と予想される。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を19.2億円、1株当たり利益（EPS）を245円と予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と1株当たり利益予想の若干の下方修正を考慮し、今回の決算前よりも強気の見方を弱めている。

業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価2,229円には実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に大きな影響を与えるとは考えていないことがわかる。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはトヨタ紡織を1株当たり2,600円と評価し、最も弱気なアナリストは2,050円と評価している。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストがトヨタ紡織の企業価値をどの程度と見ているかがよくわかる。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 これらの予測は、2025年末までに年率7.9％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率9.2％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率3.6%の増収が見込まれている。 つまり、トヨタ紡織の収益は縮小すると予測されるものの、明るい兆しは見えない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、トヨタ紡織に逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、我々のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはトヨタ紡織の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この考えに従えば、私たちは、事業の長期的見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、トヨタ紡織の2027年までのアナリスト予想が揃っています。

次のステップに進む前に、当社が発見したトヨタ紡織の1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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