Uniper SE

BIT:1UN 株式レポート

時価総額：€17.4b

Uniper 評価

1UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1UN ( €41.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1UN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1UNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1UN の販売価格 レシオを示している。これは1UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1UN のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€106.44b
時価総額€17.37b

販売価格 同業他社との比較

1UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1UN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
EDNR Edison
0.6xn/a€8.5b
TRN Terna
4.5x5.8%€16.1b
SRG Snam
3.6x4.3%€14.9b
ERG ERG
3.9x8.1%€3.0b
1UN Uniper
0.2x5.6%€17.4b

Price-To-Sales vs ピア: 1UNは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1UN'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.6x6.6%
1UN Uniper
 0.2x5.6%US$18.20b
1UN 0.2x業界平均 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
14 企業推定成長率時価総額
業界平均2.6x17.4%
1UN Uniper
 0.2x64.7%US$18.20b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1UNは、 Italian Renewable Energy業界平均 (3.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1UN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 1UNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.72
€35.83
-14.1%
3.7%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€45.08
€36.17
-19.8%
4.3%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.72
€38.88
-29.0%
10.9%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.73
€37.96
-13.2%
11.0%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€43.53
€39.86
-8.4%
12.9%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€46.74
€41.86
-10.4%
11.6%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€52.70
€41.00
-22.2%
15.3%€47.00€30.00n/a5
May ’25€52.77
€41.00
-22.3%
15.3%€47.00€30.00n/a5
Apr ’25€51.70
€41.80
-19.1%
14.6%€47.00€30.00n/a5
Mar ’25€54.91
€43.40
-21.0%
18.5%€55.00€30.00n/a5
Feb ’25€58.34
€47.00
-19.4%
21.4%€58.00€30.00n/a5
Jan ’25€57.58
€49.20
-14.6%
25.4%€66.00€30.00n/a5
Dec ’24n/a
€47.60
0%
28.9%€66.00€30.00n/a5
Nov ’24n/a
€47.60
0%
28.9%€66.00€30.00€45.085
Oct ’24n/a
€47.60
0%
28.9%€66.00€30.00€54.725
Sep ’24n/a
€47.00
0%
32.6%€66.00€30.00€43.734
Aug ’24n/a
€45.00
0%
31.7%€66.00€30.00€43.534
Jul ’24n/a
€44.50
0%
24.9%€60.00€34.00€46.744
Jun ’24n/a
€51.60
0%
33.6%€80.00€34.00€52.705
May ’24n/a
€49.00
0%
33.4%€80.00€34.00€52.776
Apr ’24n/a
€46.67
0%
33.0%€80.00€34.00€51.706
Mar ’24n/a
€46.67
0%
33.0%€80.00€34.00€54.916
Feb ’24n/a
€46.67
0%
33.0%€80.00€34.00€58.346
Jan ’24n/a
€118.86
0%
126.5%€480.00€34.00€57.587
Dec ’23n/a
€179.00
0%
118.6%€600.00€34.00n/a8
Nov ’23n/a
€184.00
0%
113.7%€600.00€38.00n/a8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Engie

€35.9b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€14.99

7D

-2.9%

1Y

-5.8%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€30.85

7D

-2.0%

1Y

-21.8%

Ascopiave

€606.0m

Distributes and sells natural gas in Italy.

ASC

€2.80

7D

3.9%

1Y

23.6%