Apple Inc.

BIT:1AAPL 株式レポート

時価総額：€3.3t

Apple 評価

1AAPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1AAPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1AAPL ( €218.1 ) は、当社の 公正価値 ( €234.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1AAPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1AAPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1AAPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1AAPL の株価収益率 レシオを示している。これは1AAPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1AAPL のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益US$93.74b
時価総額US$3.46t

株価収益率 同業他社との比較

1AAPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1AAPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
2382 Quanta Computer
20.9x19.7%NT$1.1t
1AAPL Apple
36.9x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 1AAPLは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1AAPL'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
1AAPL 36.9x業界平均 22.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1AAPLは、 European Tech業界平均 (16.1x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1AAPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1AAPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率29.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1AAPLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1AAPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€218.10
€231.96
+6.4%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.40
€223.28
+8.7%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.40
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.60
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.50
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.52
€188.23
+7.2%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.40
€185.58
+14.3%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.38
€186.37
+17.7%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.52
€185.44
+12.7%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.30
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€173.66
€180.85
+4.1%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.44
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.20
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.4044
Oct ’24€162.60
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€175.00
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4043
Aug ’24€178.90
€177.65
-0.7%
13.9%€218.52€105.62€204.6043
Jul ’24€176.28
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.5042
Jun ’24€167.16
€166.52
-0.4%
11.5%€195.17€107.81€175.5241
May ’24€152.48
€155.74
+2.1%
12.7%€191.42€105.73€162.4042
Apr ’24€150.10
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.3842
Mar ’24€136.78
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.5242
Feb ’24€130.86
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€171.3042
Jan ’24€120.72
€162.42
+34.5%
12.1%€197.99€111.25€173.6642
Dec ’23€140.94
€173.06
+22.8%
11.3%€208.47€121.11€175.4441
Nov ’23€152.12
€178.97
+17.7%
10.9%€212.60€123.51€163.2041

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Itway

€10.8m

Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.

ITW

€1.04

7D

-11.9%

1Y

-39.5%

Gefran

€136.2m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.46

7D

-1.9%

1Y

17.5%

Nokia Oyj

€21.4b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€3.96

7D

-6.6%

1Y

21.4%