Growens S.p.A.

BIT:GROW 株式レポート

時価総額：€74.6m

Growens 評価

GROW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GROW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGROWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGROWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GROW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GROWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GROW の販売価格 レシオを示している。これはGROW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GROW のPS レシオは？
PS比1x
売上高€76.33m
時価総額€74.58m

販売価格 同業他社との比較

GROW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GROW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
AIW Almawave
1.4x11.3%€78.0m
EXAI Expert.ai
4.1x10.2%€139.0m
SYS SYS-DAT
3x13.9%€165.5m
MAPS Maps
1.2x9.4%€37.3m
GROW Growens
1x7.3%€74.6m

Price-To-Sales vs ピア: GROWは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GROW'のPS レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

45 企業価格／販売推定成長率時価総額
GROW 1.0x業界平均 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GROWは、 Italian Software業界平均 (1.2x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GROW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GROW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: GROWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGROW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.82
€6.85
+17.7%
6.6%€7.30€6.40n/a2
Nov ’25€5.98
€6.85
+14.5%
6.6%€7.30€6.40n/a2
Oct ’25€5.36
€6.95
+29.7%
5.0%€7.30€6.60n/a2
Sep ’25€7.24
€6.95
-4.0%
5.0%€7.30€6.60n/a2
Aug ’25€7.48
€6.80
-9.1%
2.9%€7.00€6.60n/a2
Jul ’25€7.06
€6.80
-3.7%
2.9%€7.00€6.60n/a2
Jun ’25€6.92
€6.88
-0.5%
2.9%€7.05€6.60n/a3
May ’25€7.34
€6.82
-7.1%
4.3%€7.05€6.40n/a3
Apr ’25€6.18
€7.05
+14.1%
0.6%€7.10€7.00n/a3
Mar ’25€5.20
€7.05
+35.6%
0.6%€7.10€7.00n/a3
Feb ’25€5.28
€7.05
+33.5%
0.6%€7.10€7.00n/a3
Jan ’25€5.32
€7.15
+34.4%
1.5%€7.30€7.05n/a3
Dec ’24€6.34
€7.15
+12.8%
1.5%€7.30€7.05n/a3
Nov ’24€6.50
€7.28
+12.1%
2.5%€7.50€7.05€5.983
Oct ’24€6.46
€7.27
+12.5%
2.8%€7.50€7.00€5.363
Sep ’24€6.56
€7.20
+9.8%
4.1%€7.50€6.80€7.243
Aug ’24€6.34
€7.20
+13.6%
4.1%€7.50€6.80€7.483
Jul ’24€6.40
€7.07
+10.4%
4.4%€7.50€6.80€7.063
Jun ’24€5.56
€7.07
+27.1%
4.4%€7.50€6.80€6.923
May ’24€5.74
€7.07
+23.1%
4.4%€7.50€6.80€7.343
Apr ’24€6.00
€6.85
+14.2%
0.7%€6.90€6.80€6.182
Mar ’24€5.72
€6.85
+19.8%
0.7%€6.90€6.80€5.202
Feb ’24€4.29
€5.43
+26.7%
7.7%€6.00€5.00€5.283
Jan ’24€4.29
€5.43
+26.7%
7.7%€6.00€5.00€5.323
Dec ’23€3.83
€5.43
+41.9%
7.7%€6.00€5.00€6.343
Nov ’23€4.33
€5.80
+33.9%
10.2%€6.40€5.00€6.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TXT e-solutions

€379.5m

Provides software and service solutions in Italy and internationally.

TXT

€31.40

7D

5.4%

1Y

96.3%

Redelfi

€40.7m

Operates as an ESG management company worldwide.

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7D

-5.3%

1Y

-4.9%

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Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

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€2.00

7D

-9.1%

1Y

-37.1%