Growens 評価

GROW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

GROW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGROWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGROWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

GROW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GROW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GROW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.5x
AIW Almawave	1.6x	17.3%	€87.2m
EXAI Expert.ai	4.2x	10.2%	€139.7m
SYS SYS-DAT	3.1x	12.4%	€162.4m
MAPS Maps	1.2x	9.4%	€36.9m
GROW Growens	1x	7.3%	€75.1m

Price-To-Sales vs ピア: GROWは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

GROW'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	46.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GROWは、 Italian Software業界平均 (1.3x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

GROW のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GROW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	1x

Price-To-Sales対公正比率: GROWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGROW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€5.98	€6.85 +14.5%	6.6%	€7.30	€6.40	n/a	2
Nov ’25	€5.98	€6.85 +14.5%	6.6%	€7.30	€6.40	n/a	2
Oct ’25	€5.36	€6.95 +29.7%	5.0%	€7.30	€6.60	n/a	2
Sep ’25	€7.24	€6.95 -4.0%	5.0%	€7.30	€6.60	n/a	2
Aug ’25	€7.48	€6.80 -9.1%	2.9%	€7.00	€6.60	n/a	2
Jul ’25	€7.06	€6.80 -3.7%	2.9%	€7.00	€6.60	n/a	2
Jun ’25	€6.92	€6.88 -0.5%	2.9%	€7.05	€6.60	n/a	3
May ’25	€7.34	€6.82 -7.1%	4.3%	€7.05	€6.40	n/a	3
Apr ’25	€6.18	€7.05 +14.1%	0.6%	€7.10	€7.00	n/a	3
Mar ’25	€5.20	€7.05 +35.6%	0.6%	€7.10	€7.00	n/a	3
Feb ’25	€5.28	€7.05 +33.5%	0.6%	€7.10	€7.00	n/a	3
Jan ’25	€5.32	€7.15 +34.4%	1.5%	€7.30	€7.05	n/a	3
Dec ’24	€6.34	€7.15 +12.8%	1.5%	€7.30	€7.05	n/a	3
Nov ’24	€6.50	€7.28 +12.1%	2.5%	€7.50	€7.05	€5.98	3
Oct ’24	€6.46	€7.27 +12.5%	2.8%	€7.50	€7.00	€5.36	3
Sep ’24	€6.56	€7.20 +9.8%	4.1%	€7.50	€6.80	€7.24	3
Aug ’24	€6.34	€7.20 +13.6%	4.1%	€7.50	€6.80	€7.48	3
Jul ’24	€6.40	€7.07 +10.4%	4.4%	€7.50	€6.80	€7.06	3
Jun ’24	€5.56	€7.07 +27.1%	4.4%	€7.50	€6.80	€6.92	3
May ’24	€5.74	€7.07 +23.1%	4.4%	€7.50	€6.80	€7.34	3
Apr ’24	€6.00	€6.85 +14.2%	0.7%	€6.90	€6.80	€6.18	2
Mar ’24	€5.72	€6.85 +19.8%	0.7%	€6.90	€6.80	€5.20	2
Feb ’24	€4.29	€5.43 +26.7%	7.7%	€6.00	€5.00	€5.28	3
Jan ’24	€4.29	€5.43 +26.7%	7.7%	€6.00	€5.00	€5.32	3
Dec ’23	€3.83	€5.43 +41.9%	7.7%	€6.00	€5.00	€6.34	3
Nov ’23	€4.33	€5.80 +33.9%	10.2%	€6.40	€5.00	€6.50	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。