Solid World Group 評価
S3D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S3D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S3D ( €1.84 ) は、当社の 公正価値 ( €4.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S3Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S3D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S3Dは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| S3D のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | €65.19m |
| 時価総額 | €30.28m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 19.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
S3D のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: S3Dは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
S3D'のPS レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
S3D のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: S3Dは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.84 | €4.95 +169.6% | 9.1% | €5.40 | €4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.00 | €4.95 +147.5% | 9.1% | €5.40 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.48 | €5.50 +121.8% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.43 | €5.50 +126.3% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.73 | €5.50 +101.5% | 9.1% | €6.00 | €5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.93 | €5.67 +93.4% | 8.3% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.37 | €6.18 +83.7% | 2.9% | €6.36 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.00 | €6.50 +117.0% | 6.3% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.07 | €6.50 +111.7% | 6.3% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.77 | €6.50 +72.4% | 6.3% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.09 | €6.29 +53.7% | 3.4% | €6.50 | €6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.38 | €6.29 +86.0% | 3.4% | €6.50 | €6.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.21 | €6.29 +95.9% | 3.4% | €6.50 | €6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.69 | €6.43 +74.3% | 1.1% | €6.50 | €6.36 | €2.00 | 2 |
| Oct ’24 | €3.96 | €7.43 +87.5% | 11.9% | €8.32 | €6.55 | €2.48 | 2 |
| Sep ’24 | €3.07 | €7.43 +141.9% | 11.9% | €8.32 | €6.55 | €2.43 | 2 |
| Aug ’24 | €3.45 | €7.43 +115.7% | 11.9% | €8.32 | €6.55 | €2.73 | 2 |
| Jul ’24 | €4.35 | €7.43 +71.0% | 11.9% | €8.32 | €6.55 | €2.93 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
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