Micron Technology 評価

Q: 1MU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1MU ( €92.1 ) は、当社の [[公正価値]] ( €132.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

1MU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1MU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1MU ( €92.1 ) は、当社の公正価値 ( €132.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1MUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1MU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1MUは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1MU の株価収益率レシオを示している。これは1MU の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1MU のPE レシオは？
PEレシオ	145.1x
収益	US$778.00m
時価総額	US$112.87b

1MU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.7x
企業価値／EBITDA	13.2x
PEGレシオ	4.6x

株価収益率同業他社との比較

1MU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1MU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.7x
A000660 SK hynix	11.1x	35.4%	₩115.8t
TXN Texas Instruments	36.8x	15.3%	US$183.3b
ADI Analog Devices	65.9x	22.4%	US$108.7b
QCOM QUALCOMM	17.2x	7.1%	US$174.3b
1MU Micron Technology	145.1x	31.5%	€112.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 1MUは、同業他社の平均 ( { 145.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

1MU'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1MUは、 European Semiconductor業界平均 (14.9x) (145.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1MU のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1MU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	145.1x
公正PE 比率	78.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 1MUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 145.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 78.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1MU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€92.10	€139.03 +51.0%	20.1%	€238.20	€66.70	n/a	33
Nov ’25	€92.63	€135.32 +46.1%	20.1%	€231.60	€64.85	n/a	33
Oct ’25	€90.44	€130.85 +44.7%	20.3%	€223.90	€62.69	n/a	32
Sep ’25	€86.55	€143.29 +65.6%	13.6%	€201.17	€98.35	n/a	31
Aug ’25	€95.91	€150.90 +57.3%	13.0%	€207.88	€101.63	n/a	31
Jul ’25	€121.94	€147.48 +20.9%	16.9%	€210.04	€84.02	n/a	33
Jun ’25	€112.88	€123.62 +9.5%	19.0%	€207.41	€73.74	n/a	34
May ’25	€108.34	€117.71 +8.6%	19.8%	€207.25	€73.69	n/a	34
Apr ’25	€109.40	€118.15 +8.0%	19.5%	€209.48	€74.48	n/a	34
Mar ’25	€88.12	€89.31 +1.3%	13.2%	€129.53	€64.76	n/a	34
Feb ’25	€78.10	€88.40 +13.2%	13.1%	€128.65	€64.32	n/a	34
Jan ’25	€77.08	€84.02 +9.0%	14.9%	€126.78	€59.14	n/a	35
Dec ’24	€69.58	€75.84 +9.0%	9.7%	€91.88	€60.00	n/a	35
Nov ’24	€65.46	€75.19 +14.9%	11.7%	€94.30	€55.17	€92.63	35
Oct ’24	€64.54	€75.42 +16.9%	11.7%	€94.68	€55.39	€90.44	35
Sep ’24	€64.92	€69.80 +7.5%	12.8%	€90.87	€41.80	€86.55	34
Aug ’24	€64.56	€68.36 +5.9%	12.8%	€89.28	€41.07	€95.91	34
Jul ’24	€57.94	€70.20 +21.2%	13.1%	€91.64	€42.15	€121.94	32
Jun ’24	€63.82	€66.13 +3.6%	16.8%	€93.22	€41.95	€112.88	31
May ’24	€57.36	€64.00 +11.6%	16.7%	€90.75	€40.84	€108.34	31
Apr ’24	€56.30	€63.02 +11.9%	15.0%	€92.25	€41.51	€109.40	34
Mar ’24	€53.93	€61.96 +14.9%	15.9%	€94.34	€42.45	€88.12	32
Feb ’24	€56.40	€59.55 +5.6%	16.7%	€91.99	€41.40	€78.10	32
Jan ’24	€46.46	€61.27 +31.9%	17.2%	€94.19	€42.39	€77.08	33
Dec ’23	€53.33	€65.27 +22.4%	16.1%	€96.85	€43.58	€69.58	34
Nov ’23	€55.61	€67.77 +21.9%	16.8%	€101.22	€45.55	€65.46	33

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ELES Semiconductor Equipment

€24.8m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.41

1.1%

ASML Holding

€246.7b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

1ASML

€627.60

1.6%

-0.6%

Lam Research

US$93.5b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$66.98

1.4%

n/a