Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

BIT:IGD 株式レポート

時価総額:€247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 評価

IGD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IGD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IGD ( €2.25 ) は、当社の 公正価値 ( €3.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IGDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

IGD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 IGDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IGD の販売価格 レシオを示している。これはIGD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IGD のPS レシオは?
PS比1.7x
売上高€146.76m
時価総額€247.72m

販売価格 同業他社との比較

IGD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IGD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
IPL Investore Property
5.7x-0.9%NZ$429.9m
DIB Dipula Income Fund
3.2x-22.1%R4.7b
CDP Carindale Property Trust
6.5x-9.2%AU$376.5m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
3.4x2.9%CA$420.5m
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.7x-2.2%€247.7m

Price-To-Sales vs ピア: IGDは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

IGD'のPS レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/販売推定成長率時価総額
IGD 1.7x業界平均 5.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IGDは、 European Retail REITs業界平均 (5.7x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IGD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IGD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのIGDのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのIGD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.25
€2.54
+13.0%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.53
€2.54
+0.3%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.52
€2.36
-6.1%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.50
€2.36
-5.5%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.97
€2.16
+10.0%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.77
€2.16
+22.5%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.95
€2.16
+10.9%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.65
€2.39
+45.0%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.52
€2.39
+57.3%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.71
€2.58
+51.4%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.19
€2.68
+22.8%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.31
€2.66
+15.5%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.19
€2.85
+30.1%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.99
€2.85
+43.2%
16.7%€3.40€2.20€2.534
Oct ’24€2.14
€3.00
+40.5%
10.5%€3.40€2.60€2.524
Sep ’24€2.27
€3.00
+32.2%
10.5%€3.40€2.60€2.504
Aug ’24€2.52
€3.28
+30.0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
Jul ’24€2.42
€3.28
+35.3%
5.9%€3.50€3.00€1.774
Jun ’24€2.51
€3.28
+30.7%
5.9%€3.50€3.00€1.954
May ’24€2.97
€3.28
+10.3%
5.9%€3.50€3.00€1.654
Apr ’24€2.83
€3.28
+15.7%
5.9%€3.50€3.00€1.524
Mar ’24€2.83
€3.38
+19.3%
3.2%€3.50€3.20€1.714
Feb ’24€2.82
€4.08
+44.8%
20.0%€5.20€3.20€2.194
Jan ’24€3.12
€4.43
+42.1%
12.1%€5.20€3.70€2.314
Dec ’23€3.21
€4.43
+37.9%
12.1%€5.20€3.70€2.194
Nov ’23€2.97
€4.68
+57.7%
7.2%€5.20€4.30€1.994

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘