Qiagen 評価
1QGEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1QGEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1QGEN ( €38.6 ) は、当社の 公正価値 ( €58.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1QGENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1QGEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1QGENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1QGEN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 98x |
| 収益 | US$92.93m |
| 時価総額 | US$9.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1QGEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.6x | ||
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M | 40.5x | 30.7% | €198.3m |
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 24.1x | 11.5% | €10.2b |
ERF Eurofins Scientific | 26.4x | 18.3% | €8.6b |
CRL Charles River Laboratories International | 23.2x | 11.7% | US$9.6b |
1QGEN Qiagen | 98x | 34.4% | €9.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1QGENは、同業他社の平均 ( { 98 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1QGEN'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1QGENは、 European Life Sciences業界平均 (36.9x) (98 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1QGEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 98x |
| 公正PE 比率 | 45.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1QGENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 98 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €38.60 | €47.84 +23.9% | 7.7% | €56.65 | €41.37 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €39.66 | €46.68 +17.7% | 7.8% | €55.41 | €40.46 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €40.61 | €46.17 +13.7% | 7.8% | €54.34 | €39.68 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €41.46 | €46.52 +12.2% | 7.8% | €54.76 | €39.99 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €41.34 | €46.80 +13.2% | 8.4% | €55.60 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €37.90 | €47.41 +25.1% | 9.0% | €57.80 | €40.94 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €39.51 | €46.55 +17.8% | 9.3% | €56.89 | €40.30 | n/a | 16 |
| May ’25 | €38.95 | €47.25 +21.3% | 9.5% | €57.85 | €39.75 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €39.67 | €47.66 +20.2% | 8.9% | €57.32 | €39.38 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €39.91 | €47.42 +18.8% | 8.9% | €57.03 | €39.19 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €40.07 | €47.71 +19.1% | 9.3% | €57.05 | €40.41 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €40.54 | €46.16 +13.9% | 10.1% | €56.35 | €39.45 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €39.20 | €45.79 +16.8% | 10.6% | €56.68 | €39.68 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €36.78 | €48.03 +30.6% | 11.8% | €58.53 | €40.97 | €39.66 | 15 |
| Oct ’24 | €39.53 | €51.00 +29.0% | 8.8% | €58.51 | €41.44 | €40.61 | 15 |
| Sep ’24 | €42.91 | €49.98 +16.5% | 10.2% | €60.48 | €40.16 | €41.46 | 14 |
| Aug ’24 | €44.06 | €49.74 +12.9% | 10.4% | €59.31 | €39.38 | €41.34 | 14 |
| Jul ’24 | €42.47 | €51.18 +20.5% | 10.4% | €60.94 | €40.47 | €37.90 | 14 |
| Jun ’24 | €43.93 | €51.92 +18.2% | 10.3% | €61.32 | €40.72 | €39.51 | 13 |
| May ’24 | €41.74 | €52.45 +25.7% | 8.1% | €58.26 | €44.17 | €38.95 | 11 |
| Apr ’24 | €43.30 | €53.45 +23.4% | 10.4% | €60.57 | €41.52 | €39.67 | 12 |
| Mar ’24 | €44.01 | €52.46 +19.2% | 10.2% | €59.54 | €40.81 | €39.91 | 12 |
| Feb ’24 | €46.16 | €51.31 +11.1% | 9.7% | €59.41 | €40.73 | €40.07 | 12 |
| Jan ’24 | €48.34 | €54.44 +12.6% | 9.2% | €63.85 | €43.77 | €40.54 | 11 |
| Dec ’23 | €49.23 | €54.44 +10.6% | 9.2% | €63.85 | €43.77 | €39.20 | 11 |
| Nov ’23 | €45.94 | €57.71 +25.6% | 10.7% | €65.87 | €45.16 | €36.78 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。