Gilead Sciences, Inc.

BIT:1GILD 株式レポート

時価総額：€107.9b

Gilead Sciences 評価

1GILD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1GILD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1GILD ( €86.35 ) は、当社の 公正価値 ( €212.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1GILDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1GILD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1GILDはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1GILD の販売価格 レシオを示している。これは1GILD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1GILD のPS レシオは？
PS比4x
売上高US$28.30b
時価総額US$112.40b

販売価格 同業他社との比較

1GILD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1GILD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.7%US$116.1b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.7x6.8%US$79.4b
AMGN Amgen
4.9x2.5%US$158.3b
CSL CSL
6x6.5%AU$133.9b
1GILD Gilead Sciences
4x2.4%€112.4b

Price-To-Sales vs ピア: 1GILDは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

1GILD'のPS レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

38 企業価格／販売推定成長率時価総額
1GILD 4.0x業界平均 8.1xNo. of Companies38PS0816243240+
38 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1GILDは、 European Biotechs業界平均 (8.1x) (4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1GILD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1GILD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4x
公正PS 比率4.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 1GILDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1GILD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€86.35
€93.04
+7.8%
12.7%€120.04€66.26n/a29
Nov ’25€82.35
€81.31
-1.3%
13.9%€113.74€63.80n/a28
Oct ’25€75.17
€75.83
+0.9%
14.1%€108.02€62.18n/a27
Sep ’25€71.40
€75.06
+5.1%
14.1%€107.06€61.63n/a27
Aug ’25€71.07
€76.00
+6.9%
15.1%€109.67€61.75n/a27
Jul ’25€64.40
€77.42
+20.2%
14.2%€111.04€62.52n/a26
Jun ’25€58.32
€76.23
+30.7%
14.0%€107.85€61.76n/a26
May ’25€61.09
€78.28
+28.1%
13.0%€109.43€64.54n/a27
Apr ’25€68.18
€79.40
+16.5%
12.6%€111.14€63.38n/a26
Mar ’25€66.90
€81.29
+21.5%
12.5%€111.95€63.84n/a27
Feb ’25€71.74
€82.88
+15.5%
11.9%€106.86€63.56n/a27
Jan ’25€73.32
€81.66
+11.4%
11.9%€105.07€62.50n/a27
Dec ’24€70.48
€83.36
+18.3%
11.7%€106.98€65.48n/a27
Nov ’24€74.86
€85.69
+14.5%
11.2%€109.30€66.90€82.3526
Oct ’24€72.00
€85.52
+18.8%
10.8%€108.62€66.48€75.1726
Sep ’24€70.68
€84.10
+19.0%
10.3%€106.33€73.33€71.4024
Aug ’24€68.78
€82.84
+20.4%
10.1%€103.96€69.61€71.0725
Jul ’24€70.42
€85.53
+21.5%
9.8%€106.21€71.12€64.4025
Jun ’24€71.48
€86.31
+20.7%
9.8%€107.20€71.78€58.3225
May ’24€74.00
€84.00
+13.5%
8.8%€104.36€72.60€61.0925
Apr ’24€74.54
€85.95
+15.3%
9.7%€108.34€72.54€68.1822
Mar ’24€75.50
€86.19
+14.2%
10.4%€107.54€72.00€66.9023
Feb ’24€76.44
€80.86
+5.8%
12.4%€102.33€58.08€71.7424
Jan ’24€79.69
€79.86
+0.2%
13.0%€98.89€59.33€73.3224
Dec ’23€84.20
€78.14
-7.2%
12.2%€99.75€59.85€70.4824
Nov ’23€80.29
€79.59
-0.9%
12.9%€99.22€63.78€74.8624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

1MRK

€142.00

7D

1.7%

1Y

-10.9%