BASF 評価

1BAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1BAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1BAS ( €42.65 ) は、当社の公正価値 ( €126.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1BASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1BAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1BASは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1BAS の株価収益率レシオを示している。これは1BAS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1BAS のPE レシオは？
PEレシオ	76.9x
収益	€497.00m
時価総額	€38.21b

1BAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	10.9x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

1BAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1BAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.3x
BZU Buzzi	7.8x	1.3%	€7.5b
SOL SOL	22.9x	9.0%	€3.2b
PIDILITIND Pidilite Industries	79.8x	13.7%	₹1.5t
600989 Ningxia Baofeng Energy Group	18.9x	37.6%	CN¥118.9b
1BAS BASF	76.9x	34.2%	€38.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1BASは、同業他社の平均 ( { 76.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

1BAS'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1BASは、 European Chemicals業界平均 (17.1x) (76.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1BAS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1BAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	76.9x
公正PE 比率	37.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 1BASは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1BAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€42.65	€53.38 +25.2%	9.8%	€65.00	€47.00	n/a	21
Nov ’25	€45.49	€52.52 +15.5%	11.3%	€65.00	€43.00	n/a	21
Oct ’25	€46.81	€52.25 +11.6%	13.0%	€65.00	€42.00	n/a	20
Sep ’25	€45.98	€53.21 +15.7%	13.7%	€70.00	€42.00	n/a	19
Aug ’25	€42.26	€53.84 +27.4%	13.1%	€70.00	€42.00	n/a	19
Jul ’25	€44.47	€54.74 +23.1%	12.9%	€72.00	€43.00	n/a	19
Jun ’25	€48.26	€55.74 +15.5%	12.1%	€72.00	€43.00	n/a	19
May ’25	€49.33	€55.68 +12.9%	12.1%	€72.00	€43.00	n/a	19
Apr ’25	€52.86	€52.70 -0.3%	13.3%	€63.00	€41.00	n/a	20
Mar ’25	€47.88	€50.15 +4.8%	13.3%	€62.00	€39.00	n/a	20
Feb ’25	€44.11	€48.89 +10.9%	13.8%	€62.00	€39.00	n/a	19
Jan ’25	€49.20	€50.26 +2.2%	12.1%	€62.00	€39.00	n/a	19
Dec ’24	€43.24	€48.98 +13.3%	13.7%	€62.00	€39.00	n/a	21
Nov ’24	€42.18	€49.12 +16.5%	13.1%	€62.00	€37.00	€45.49	21
Oct ’24	€42.89	€50.90 +18.7%	13.4%	€64.00	€37.00	€46.81	21
Sep ’24	€46.99	€51.32 +9.2%	12.3%	€64.00	€40.00	€45.98	21
Aug ’24	€48.54	€51.46 +6.0%	12.2%	€64.00	€40.00	€42.26	21
Jul ’24	€44.56	€53.61 +20.3%	15.1%	€75.00	€43.00	€44.47	22
Jun ’24	€44.88	€54.05 +20.4%	17.0%	€75.00	€31.03	€48.26	22
May ’24	€46.87	€53.86 +14.9%	16.5%	€72.00	€31.03	€49.33	22
Apr ’24	€48.41	€53.77 +11.1%	16.0%	€68.00	€31.03	€52.86	22
Mar ’24	€48.50	€54.14 +11.6%	15.6%	€68.00	€31.03	€47.88	22
Feb ’24	€52.62	€53.50 +1.7%	15.7%	€68.00	€31.03	€44.11	22
Jan ’24	€46.50	€53.84 +15.8%	17.2%	€72.00	€31.03	€49.20	23
Dec ’23	€47.81	€54.06 +13.1%	18.0%	€75.00	€31.03	€43.24	23
Nov ’23	€45.37	€53.20 +17.3%	17.3%	€75.00	€31.03	€42.18	23

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Industrie Chimiche Forestali

€30.3m

Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.

ICF

€4.50

3.7%

-5.1%

Caltagirone

€756.8m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.30

1.3%

60.3%

Seri Industrial

€172.2m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€3.19

10.0%

16.8%