Servizi Italia S.p.A.

BIT:SRI 株式レポート

時価総額:€69.0m

Servizi Italia 評価

SRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRI ( €2.37 ) は、当社の 公正価値 ( €2.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

SRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SRIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SRI の株価収益率 レシオを示している。これはSRI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRI のPE レシオは?
PEレシオ14.8x
収益€4.66m
時価総額€69.02m

株価収益率 同業他社との比較

SRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
HI Health Italia
14.6xn/a€24.6m
EUK EuKedos
26.6xn/a€19.1m
SVS Svas Biosana
6.6x13.0%€36.2m
IMD I.M.D. International Medical Devices
9.7x18.6%€24.9m
SRI Servizi Italia
14.8x16.9%€69.0m

Price-To-Earnings vs ピア: SRIは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SRI'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
SRI 14.8x業界平均 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SRIは、 Italian Healthcare業界平均 (25x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: SRIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.37
€2.38
+0.2%
3.2%€2.45€2.30n/a2
Nov ’25€2.37
€2.38
+0.2%
3.2%€2.45€2.30n/a2
Oct ’25€2.06
€2.38
+15.3%
3.2%€2.45€2.30n/a2
Sep ’25€2.03
€2.28
+12.1%
7.7%€2.45€2.10n/a2
Aug ’25€1.88
€2.28
+21.3%
7.7%€2.45€2.10n/a2
Jul ’25€1.83
€2.28
+24.3%
7.7%€2.45€2.10n/a2
Jun ’25€1.90
€2.28
+20.1%
7.7%€2.45€2.10n/a2
May ’25€1.82
€2.23
+22.6%
10.1%€2.45€2.00n/a2
Apr ’25€1.72
€2.23
+29.7%
10.1%€2.45€2.00n/a2
Mar ’25€1.82
€2.23
+22.6%
10.1%€2.45€2.00n/a2
Feb ’25€1.56
€2.23
+42.6%
10.1%€2.45€2.00n/a2
Jan ’25€1.68
€2.08
+23.5%
18.1%€2.45€1.70n/a2
Dec ’24€1.63
€2.08
+27.3%
18.1%€2.45€1.70n/a2
Nov ’24€1.20
€2.48
+106.3%
1.0%€2.50€2.45€2.372
Oct ’24€1.23
€2.48
+102.0%
1.0%€2.50€2.45€2.062
Sep ’24€1.28
€2.48
+94.1%
1.0%€2.50€2.45€2.032
Aug ’24€1.31
€2.48
+89.7%
1.0%€2.50€2.45€1.882
Jul ’24€1.34
€2.48
+84.7%
1.0%€2.50€2.45€1.832
Jun ’24€1.33
€2.48
+86.1%
1.0%€2.50€2.45€1.902
May ’24€1.35
€2.45
+81.5%
2.0%€2.50€2.40€1.822
Apr ’24€1.26
€2.45
+94.4%
2.0%€2.50€2.40€1.722
Mar ’24€1.36
€2.80
+105.9%
10.7%€3.10€2.50€1.822
Feb ’24€1.30
€2.80
+115.4%
10.7%€3.10€2.50€1.562
Jan ’24€1.19
€2.80
+136.3%
10.7%€3.10€2.50€1.682
Dec ’23€1.29
€2.80
+117.9%
10.7%€3.10€2.50€1.632
Nov ’23€1.16
€2.80
+141.4%
10.7%€3.10€2.50€1.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘