Svas Biosana S.p.A.

BIT:SVS 株式レポート

時価総額:€37.5m

Svas Biosana 評価

SVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVS ( €6.95 ) は、当社の 公正価値 ( €23.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SVS の株価収益率 レシオを示している。これはSVS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SVS のPE レシオは?
PEレシオ6.9x
収益€5.45m
時価総額€37.52m

株価収益率 同業他社との比較

SVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
IVN iVision Tech
0.02x-111.5%€14.3m
IMD I.M.D. International Medical Devices
9.8x18.6%€25.3m
SRI Servizi Italia
14.7x16.9%€68.7m
HI Health Italia
14.2xn/a€23.9m
SVS Svas Biosana
6.9x13.0%€37.5m

Price-To-Earnings vs ピア: SVSは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SVS'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
SVS 6.9x業界平均 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SVSは、 Italian Medical Equipment業界平均 (9.9x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SVS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: SVSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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