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Medica 評価

MDC ( €27 ) は、当社の [[公正価値]] ( €42.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

MDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

MDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MDC ( €27 ) は、当社の公正価値 ( €42.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MDCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

MDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.2x
SVS Svas Biosana	8.5x	16.0%	€43.7m
IVN iVision Tech	0.02x	n/a	€13.6m
SRI Servizi Italia	9.5x	15.4%	€52.9m
IMD I.M.D. International Medical Devices	10.8x	15.9%	€23.9m
MDC Medica	39x	37.5%	€115.7m

Price-To-Earnings vs ピア: MDCは、同業他社の平均 ( { 38.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

MDC'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MDCは、 European Medical Equipment業界平均 (30x) (38.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。

MDC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MDC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39x
公正PE 比率	27.5x

Price-To-Earnings対公正比率: MDCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€27.40	€31.40 +14.6%	8.9%	€34.20	€28.60	n/a	2
Jun ’25	€26.60	€31.40 +18.0%	8.9%	€34.20	€28.60	n/a	2
May ’25	€26.40	€31.40 +18.9%	8.9%	€34.20	€28.60	n/a	2
Apr ’25	€16.90	€29.20 +72.8%	17.1%	€34.20	€24.20	n/a	2
Mar ’25	€15.30	€27.85 +82.0%	13.1%	€31.50	€24.20	n/a	2
Nov ’24	€17.70	€30.10 +70.1%	4.7%	€31.50	€28.70	n/a	2
Sep ’24	€21.40	€31.35 +46.5%	8.5%	€34.00	€28.70	n/a	2
Aug ’24	€21.20	€31.35 +47.9%	8.5%	€34.00	€28.70	n/a	2
Jul ’24	€23.60	€31.35 +32.8%	8.5%	€34.00	€28.70	n/a	2
Jun ’24	€23.80	€31.35 +31.7%	8.5%	€34.00	€28.70	€26.60	2
May ’24	€23.20	€31.35 +35.1%	8.5%	€34.00	€28.70	€26.40	2
Apr ’24	€22.45	€33.35 +48.6%	15.4%	€38.50	€28.20	€16.90	2
Mar ’24	€24.20	€33.35 +37.8%	15.4%	€38.50	€28.20	€15.30	2
Feb ’24	€23.25	€34.95 +50.3%	10.2%	€38.50	€31.40	€16.80	2
Jan ’24	€26.10	€34.95 +33.9%	10.2%	€38.50	€31.40	€15.50	2
Dec ’23	€26.50	€34.95 +31.9%	10.2%	€38.50	€31.40	€15.30	2
Nov ’23	€27.20	€34.95 +28.5%	10.2%	€38.50	€31.40	€17.70	2
Oct ’23	€27.90	€38.10 +36.6%	1.0%	€38.50	€37.70	€19.60	2
Sep ’23	€30.70	€38.85 +26.5%	3.0%	€40.00	€37.70	€21.40	2
Aug ’23	€33.00	€38.85 +17.7%	3.0%	€40.00	€37.70	€21.20	2
Jul ’23	€32.10	€38.85 +21.0%	3.0%	€40.00	€37.70	€23.60	2
Jun ’23	€33.40	€38.85 +16.3%	3.0%	€40.00	€37.70	€23.80	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。