EssilorLuxottica Société anonyme

BIT:1EL 株式レポート

時価総額：€107.2b

EssilorLuxottica Société anonyme 評価

1EL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1EL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1EL ( €233.8 ) は、当社の 公正価値 ( €248.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1ELは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1EL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1ELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1EL の株価収益率 レシオを示している。これは1EL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1EL のPE レシオは？
PEレシオ46.6x
収益€2.29b
時価総額€107.20b

株価収益率 同業他社との比較

1EL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1EL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.4x
DIA DiaSorin
30.3x13.6%€5.7b
7741 HOYA
35.2x11.6%JP¥6.9t
ALC Alcon
36.5x9.8%CHF 37.9b
COLO B Coloplast
39.5x12.9%DKK 200.7b
1EL EssilorLuxottica Société anonyme
46.6x15.4%€106.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 1ELは、同業他社の平均 ( { 46.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1EL'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
1EL 46.6x業界平均 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1ELは、 Italian Medical Equipment業界平均 (9.8x) (46.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1EL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1EL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.6x
公正PE 比率34.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1ELは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1EL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€233.80
€219.05
-6.3%
10.2%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€217.10
€218.75
+0.8%
10.3%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€210.80
€212.95
+1.0%
9.3%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€206.10
€210.55
+2.2%
7.9%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€211.10
€210.05
-0.5%
8.0%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€202.30
€209.90
+3.8%
8.8%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€204.90
€206.95
+1.0%
8.2%€229.00€162.00n/a19
May ’25€200.80
€205.89
+2.5%
8.2%€229.00€162.00n/a19
Apr ’25€209.70
€201.16
-4.1%
7.6%€228.00€162.00n/a19
Mar ’25€197.74
€197.84
+0.05%
7.4%€220.00€162.00n/a20
Feb ’25€182.68
€192.54
+5.4%
7.5%€215.00€162.00n/a22
Jan ’25€181.28
€193.26
+6.6%
8.0%€220.00€162.00n/a22
Dec ’24€178.50
€193.04
+8.1%
8.2%€220.00€162.00n/a22
Nov ’24€171.26
€192.76
+12.6%
8.2%€220.00€162.00€217.1022
Oct ’24€165.52
€194.59
+17.6%
8.5%€220.00€155.00€210.8021
Sep ’24€174.16
€194.15
+11.5%
8.7%€220.00€155.00€206.1020
Aug ’24€179.16
€194.50
+8.6%
8.7%€220.00€155.00€211.1020
Jul ’24€172.54
€192.63
+11.6%
8.4%€220.00€155.00€202.3019
Jun ’24€166.38
€191.94
+15.4%
8.2%€215.00€155.00€204.9018
May ’24€178.14
€191.46
+7.5%
7.8%€215.00€155.00€200.8020
Apr ’24€166.50
€186.01
+11.7%
8.0%€210.00€155.00€209.7019
Mar ’24€163.40
€187.69
+14.9%
8.4%€210.00€155.00€197.7419
Feb ’24€168.15
€187.06
+11.2%
8.7%€210.00€155.00€182.6819
Jan ’24€169.00
€184.66
+9.3%
9.5%€210.00€150.00€181.2820
Dec ’23€177.00
€179.98
+1.7%
9.0%€205.00€150.00€178.5019
Nov ’23€162.50
€179.98
+10.8%
9.0%€205.00€150.00€171.2619

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Fresenius Medical Care

€12.4b

Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.

1FME

€42.80

7D

2.6%

1Y

16.5%

Amplifon

€5.2b

Engages in the distribution of hearing solutions and the fitting of customized products that help people rediscover various emotions of sound in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

AMP

€23.33

7D

-1.5%

1Y

-18.5%

Garofalo Health Care

€522.5m

Operates healthcare clinics in Italy.

GHC

€5.82

7D

0.7%

1Y

27.9%