Coinbase Global, Inc.

BIT:1COIN 株式レポート

時価総額：€54.0b

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Coinbase Global 評価

1COIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1COIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1COIN ( €237.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €74.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1COIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1COIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1COIN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.7x
企業価値／EBITDA104.2x
PEGレシオ-3.8x

株価収益率 同業他社との比較

1COIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1COIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
MCO Moody's
45.8x11.1%US$77.2b
BGN Banca Generali
11.7x0.05%€4.3b
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
28.5x8.4%HK$325.5b
CME CME Group
22.2x4.1%US$71.5b
1COIN Coinbase Global
41.1x-11.3%€57.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 1COINは、同業他社の平均 ( { 46.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1COIN'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1COINは、 European Capital Markets業界平均 (15.5x) (46.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1COIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1COIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.8x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1COINは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1COIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€210.45
€238.80
+13.5%
26.4%€418.77€120.98n/a23
Jun ’25€208.55
€232.93
+11.7%
27.4%€413.87€119.56n/a22
May ’25€197.00
€224.79
+14.1%
33.0%€421.56€103.05n/a23
Apr ’25€247.70
€181.95
-26.5%
35.6%€325.85€74.48n/a23
Mar ’25€188.52
€153.08
-18.8%
30.4%€231.03€73.93n/a23
Feb ’25€116.26
€116.91
+0.6%
34.8%€184.24€55.27n/a23
Jan ’25€156.06
€92.70
-40.6%
38.6%€181.60€35.41n/a22
Dec ’24€120.50
€78.54
-34.8%
39.1%€136.71€31.90n/a23
Nov ’24n/a
€80.68
0%
40.8%€141.95€25.55n/a23
Oct ’24€71.50
€81.27
+13.7%
47.4%€183.32€24.75n/a21
Sep ’24€72.98
€81.27
+11.4%
47.4%€183.32€24.75n/a21
Aug ’24€83.23
€72.76
-12.6%
51.7%€182.10€24.58n/a22
Jul ’24€65.10
€61.91
-4.9%
49.8%€182.70€24.66n/a22
Jun ’24€59.09
€61.96
+4.9%
48.9%€183.88€24.82€208.5523
May ’24€47.76
€63.81
+33.6%
49.3%€182.30€27.35€197.0022
Apr ’24€62.51
€63.79
+2.0%
51.3%€184.38€27.66€247.7021
Mar ’24€60.16
€59.38
-1.3%
32.5%€94.32€28.30€188.5223
Feb ’24€52.91
€52.79
-0.2%
41.4%€110.52€27.63€116.2625
Jan ’24€33.25
€67.06
+101.7%
39.7%€146.13€28.28€156.0624
Dec ’23€43.28
€71.66
+65.6%
37.0%€150.43€39.79€120.5024
Nov ’23€65.56
€90.10
+37.4%
41.9%€218.22€41.66n/a24
Oct ’23€68.39
€95.82
+40.1%
44.1%€224.47€42.85€71.5024
Sep ’23€62.77
€95.26
+51.8%
43.8%€219.60€41.92€72.9823
Aug ’23€61.53
€98.09
+59.4%
60.1%€284.20€41.16€83.2322
Jul ’23€46.72
€112.67
+141.2%
57.7%€276.81€42.95€65.1022
Jun ’23€66.02
€132.10
+100.1%
55.0%€354.08€46.59€59.0922

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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